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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 090 010.00 | 592 941.00 | 497 069.00 | 1 090 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 551.00 | 836 980.00 | 93 571.00 | 930 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 561.00 | 1 429 921.00 | 590 640.00 | 2 020 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 187.00 | 1 429 921.00 | 611 265.00 | 2 041 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 802 911.00 | -2 724 018.00 | | -2 802 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 660.00 | -78 893.00 | | -88 660.00 |
DL TOTAL (I) | -2 883 571.00 | -2 794 911.00 | | -2 883 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489 395.00 | 3 447 305.00 | | 3 489 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 836.00 | 3 449 305.00 | | 3 494 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 265.00 | 654 394.00 | | 611 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 836.00 | 3 449 305.00 | | 3 494 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 660.00 | 88 893.00 | | 88 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 660.00 | -78 893.00 | | -88 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 076.00 | | 7 485.00 | 2 013 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 076.00 | | 7 485.00 | 2 013 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 673.00 | 50 247.00 | | 1 379 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 673.00 | 50 247.00 | | 1 379 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 3 489 395.00 | 3 489 395.00 | | 3 489 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 836.00 | 3 494 836.00 | | 3 494 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 384.00 | 9 433.00 | | 8 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212.00 | | | 212.00 |
ST Autres comptes | 4 357.00 | 636.00 | | 4 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 308.00 | 1 500.00 | | 3 308.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 411.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 384.00 | 9 433.00 | | 8 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513.00 | 104.00 | | 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 878.00 | 9 547.00 | | 7 878.00 |