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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
AP Constructions | 44 758.00 | 22 789.00 | 21 969.00 | 44 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 553.00 | 61 227.00 | 1 326.00 | 62 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 682.00 | 96 846.00 | 63 837.00 | 160 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 796.00 | 37 660.00 | 298 137.00 | 335 796.00 |
BZ Autres créances | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 153 569.00 | | 153 569.00 | 153 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 981.00 | 37 660.00 | 498 322.00 | 535 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 663.00 | 134 505.00 | 562 158.00 | 696 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | | 45 123.00 | | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DG Autres réserves | 297 843.00 | 297 843.00 | | 297 843.00 |
DH Report à nouveau | -101 013.00 | -65 518.00 | | -101 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 719.00 | -35 495.00 | | -62 719.00 |
DL TOTAL (I) | 258 590.00 | 321 309.00 | | 258 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 135.00 | 15 261.00 | | 3 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 570.00 | 38 741.00 | | 38 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 117.00 | 1 652.00 | | 12 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 086.00 | 36 117.00 | | 41 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 450.00 | 121 949.00 | | 168 450.00 |
EA Autres dettes | 40 211.00 | 82 031.00 | | 40 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 568.00 | 295 751.00 | | 303 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 158.00 | 617 060.00 | | 562 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 451.00 | 290 964.00 | | 291 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 365.00 | | 839 365.00 | 839 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 365.00 | | 839 365.00 | 839 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 011.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 24 309.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 47 034.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -47 034.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 689.00 | 794 494.00 | | 954 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 407.00 | 829 990.00 | | 1 017 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 719.00 | -35 495.00 | | -62 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 277.00 | | 405.00 | 160 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 311.00 | | | 107 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 136.00 | | 405.00 | 40 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 658.00 | 6 187.00 | | 90 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 829.00 | 6 187.00 | | 77 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 649.00 | 13 011.00 | | 24 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 649.00 | 13 011.00 | | 24 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 649.00 | 13 011.00 | | 24 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
UX Autres créances clients | 290 673.00 | 290 673.00 | | 290 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 123.00 | | 45 123.00 | 45 123.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VI Groupe et associés | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 632.00 | 336 820.00 | 79 813.00 | 416 632.00 |
VW T.V.A. | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 451.00 | 291 451.00 | | 291 451.00 |