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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BZ Autres créances | 23 559 896.00 | 1 513 219.00 | 22 046 676.00 | 23 559 896.00 |
CF Disponibilités | 418 597.00 | | 418 597.00 | 418 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 998 196.00 | 1 513 219.00 | 22 484 976.00 | 23 998 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 998 196.00 | 1 513 219.00 | 22 484 976.00 | 23 998 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 9 394 025.00 | | | 9 394 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
DL TOTAL (I) | 9 445 919.00 | | | 9 445 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 585 398.00 | | | 9 585 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 435 850.00 | | | 3 435 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701.00 | | | 701.00 |
EA Autres dettes | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 039 057.00 | | | 13 039 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 484 976.00 | | | 22 484 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 453 658.00 | | | 3 453 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 325.00 | | | 210 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 819.00 | | | 166 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 483 469.00 | 29 750.00 | | 1 483 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 483 469.00 | 29 750.00 | | 1 483 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483 469.00 | 29 750.00 | | 1 483 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 373.00 | 172 373.00 | | 172 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
UX Autres créances clients | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
VC Groupe et associés | 10 034 853.00 | | | 10 034 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 585 398.00 | | | 9 585 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 263 477.00 | 3 263 477.00 | | 3 263 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 504 437.00 | | | 13 504 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 579 598.00 | 23 579 598.00 | | 23 579 598.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 039 057.00 | 3 453 658.00 | | 13 039 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
ST Autres comptes | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -18 407.00 | | | -18 407.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479.00 | | | 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 827.00 | | | 19 827.00 |