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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 435.00 | 17 018.00 | 417.00 | 17 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 435.00 | 17 018.00 | 417.00 | 17 435.00 |
BT Marchandises | 802 570.00 | | 802 570.00 | 802 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 128 974.00 | | 128 974.00 | 128 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 753.00 | | 933 753.00 | 933 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 188.00 | 17 018.00 | 934 170.00 | 951 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 089.00 | 359 089.00 | | 359 089.00 |
DH Report à nouveau | -22 161.00 | -42 999.00 | | -22 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 639.00 | 20 838.00 | | 68 639.00 |
DL TOTAL (I) | 414 367.00 | 345 728.00 | | 414 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 947.00 | 96.00 | | 383 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 001.00 | 23 579.00 | | 99 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 742.00 | 8 268.00 | | 6 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 863.00 | 7 450.00 | | 15 863.00 |
EA Autres dettes | 14 251.00 | 87.00 | | 14 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 803.00 | 39 480.00 | | 519 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 170.00 | 385 208.00 | | 934 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 803.00 | 39 480.00 | | 519 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 761.00 | 257.00 | 17 018.00 | 16 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 761.00 | 257.00 | 17 018.00 | 16 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 947.00 | 383 947.00 | | 383 947.00 |
VI Groupe et associés | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 803.00 | 519 803.00 | | 519 803.00 |