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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 970.00 | 79 480.00 | 1 490.00 | 80 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 631.00 | 20 465.00 | 4 166.00 | 24 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 645.00 | 124 981.00 | 16 664.00 | 141 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 314.00 | | 166 314.00 | 166 314.00 |
BZ Autres créances | 92 029.00 | | 92 029.00 | 92 029.00 |
CF Disponibilités | 246 781.00 | | 246 781.00 | 246 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 513.00 | | 529 513.00 | 529 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 159.00 | 124 981.00 | 546 178.00 | 671 159.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 195 042.00 | 125 448.00 | | 195 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 971.00 | 69 595.00 | | -19 971.00 |
DL TOTAL (I) | 191 792.00 | 211 762.00 | | 191 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 356.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 563.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 194.00 | 344 689.00 | | 285 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 410.00 | 191 854.00 | | 48 410.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 144.00 | | 1 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 626.00 | 7 575.00 | | 18 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 386.00 | 545 182.00 | | 354 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 178.00 | 756 944.00 | | 546 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 386.00 | 545 182.00 | | 354 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 356.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 757.00 | | 913 757.00 | 913 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 757.00 | | 913 757.00 | 913 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 237.00 | 4 883.00 | | 3 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 237.00 | 4 883.00 | | 3 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 373.00 | | 1 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 2 205.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | 2 678.00 | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 940.00 | 1 222 838.00 | | 917 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 911.00 | 1 153 243.00 | | 937 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 971.00 | 69 595.00 | | -19 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 856.00 | 1 839.00 | 713.00 | 123 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 820.00 | 1 839.00 | 713.00 | 98 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 194.00 | 285 194.00 | | 285 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
UX Autres créances clients | 166 314.00 | 166 314.00 | | 166 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
VC Groupe et associés | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 170.00 | 270 312.00 | 10 858.00 | 281 170.00 |
VW T.V.A. | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 386.00 | 354 386.00 | | 354 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | 3 802.00 | | 3 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 730.00 | 40 564.00 | | 16 730.00 |
ST Autres comptes | 51 897.00 | 57 323.00 | | 51 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 175.00 | 43 995.00 | | 38 175.00 |
YT Sous‐traitance | 556 345.00 | 655 164.00 | | 556 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 057.00 | 56 253.00 | | 31 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | 1 222.00 | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 669.00 | 5 024.00 | | 5 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 378.00 | 241 459.00 | | 188 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 295.00 | 134 250.00 | | 161 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 204.00 | 853 300.00 | | 694 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |