| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 842.00 | 94 365.00 | 14 477.00 | 108 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 277.00 | 48 249.00 | 22 028.00 | 70 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 859.00 | 166 261.00 | 67 598.00 | 233 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 829.00 | | 173 829.00 | 173 829.00 |
BN En cours de production de biens | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 492.00 | | 215 492.00 | 215 492.00 |
BZ Autres créances | 82 890.00 | | 82 890.00 | 82 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CF Disponibilités | 80 355.00 | | 80 355.00 | 80 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 248.00 | | 646 248.00 | 646 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 107.00 | 166 261.00 | 713 846.00 | 880 107.00 |
CU Autres participations | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 492.00 | 93 617.00 | | 135 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 204.00 | 41 875.00 | | -17 204.00 |
DL TOTAL (I) | 127 088.00 | 144 292.00 | | 127 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 907.00 | 125 980.00 | | 167 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 7 270.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 516.00 | 85 471.00 | | 120 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 471.00 | 150 089.00 | | 191 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 342.00 | 112 882.00 | | 105 342.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 2 233.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 757.00 | 483 925.00 | | 586 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 845.00 | 628 217.00 | | 713 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 559.00 | 20 200.00 | | 92 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 165.00 | | 20 531.00 | 225 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 14 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 839.00 | 233 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 771.00 | 191 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 608.00 | | 16 819.00 | 186 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | | 3 712.00 | 10 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 031.00 | 11 001.00 | 11 771.00 | 167 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 922.00 | 11 001.00 | 11 771.00 | 155 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 471.00 | 191 471.00 | | 191 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 215 492.00 | 215 492.00 | | 215 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 786.00 | 31 345.00 | 42 441.00 | 73 786.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 825.00 | 13 470.00 | 50 355.00 | 63 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 188.00 | 288 156.00 | 53 032.00 | 341 188.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 186.00 | 423 745.00 | 42 441.00 | 466 186.00 |