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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 705.00 | 18 320.00 | 4 385.00 | 22 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 016.00 | 32 209.00 | 3 808.00 | 36 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 629.00 | 50 785.00 | 107 844.00 | 158 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
BN En cours de production de biens | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
BT Marchandises | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BZ Autres créances | 61 566.00 | | 61 566.00 | 61 566.00 |
CF Disponibilités | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 335.00 | | 322 335.00 | 322 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 964.00 | 50 785.00 | 430 180.00 | 480 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
DH Report à nouveau | | -17 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 685.00 | 98 668.00 | | 74 685.00 |
DL TOTAL (I) | 164 549.00 | 89 864.00 | | 164 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 522.00 | 1 222.00 | | 44 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 915.00 | 54 585.00 | | 53 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 872.00 | 95 482.00 | | 91 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 815.00 | 40 276.00 | | 39 815.00 |
EA Autres dettes | 35 507.00 | 34 166.00 | | 35 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 630.00 | 225 731.00 | | 265 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 180.00 | 315 595.00 | | 430 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 226.00 | 225 731.00 | | 217 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 007.00 | | 24 652.00 | 134 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 158 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 438.00 | | 24 651.00 | 53 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | 1.00 | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 093.00 | 5 692.00 | | 45 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 837.00 | 5 692.00 | | 44 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 522.00 | 6 119.00 | 25 510.00 | 44 522.00 |
VI Groupe et associés | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 279.00 | 80 099.00 | 180.00 | 80 279.00 |
VW T.V.A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 630.00 | 227 228.00 | 25 510.00 | 265 630.00 |