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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 479.00 | 73 503.00 | 6 976.00 | 80 479.00 |
AH Fonds commercial | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 530.00 | 815 198.00 | 383 332.00 | 1 198 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 272.00 | 243 047.00 | 128 225.00 | 371 272.00 |
BF Prêts | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 222.00 | 1 131 748.00 | 628 474.00 | 1 760 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 040.00 | 48 217.00 | 716 823.00 | 765 040.00 |
BN En cours de production de biens | 415 284.00 | | 415 284.00 | 415 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 384.00 | 46 261.00 | 241 123.00 | 287 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 482.00 | 48 835.00 | 1 548 647.00 | 1 597 482.00 |
BZ Autres créances | 164 894.00 | | 164 894.00 | 164 894.00 |
CF Disponibilités | 880 064.00 | | 880 064.00 | 880 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 186.00 | | 48 186.00 | 48 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 326.00 | 143 313.00 | 4 027 013.00 | 4 170 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 930 548.00 | 1 275 061.00 | 4 655 487.00 | 5 930 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
CU Autres participations | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 746 802.00 | 2 044 393.00 | | 1 746 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | | -445 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 951.00 | 147 907.00 | | 267 951.00 |
DK Provisions réglementées | 1 107.00 | 2 375.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 014.00 | 1 883 332.00 | | 2 150 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 554.00 | 678 323.00 | | 570 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 039.00 | 305 438.00 | | 309 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 943.00 | 387 098.00 | | 290 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 900.00 | 351 333.00 | | 640 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 740.00 | 434 685.00 | | 472 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 028.00 | 170 028.00 | | 170 028.00 |
EA Autres dettes | 51 268.00 | 76 340.00 | | 51 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 472.00 | 2 403 244.00 | | 2 505 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 487.00 | 4 286 576.00 | | 4 655 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 111.00 | 1 413 823.00 | | 1 827 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 039.00 | | | 309 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 631 692.00 | 813 944.00 | 6 445 636.00 | 5 631 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 631 692.00 | 813 944.00 | 6 445 636.00 | 5 631 692.00 |
FM Production stockée | | | 15 921.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 684 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 877.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 412 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 269.00 | 161 070.00 | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | 161 070.00 | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 163 519.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | -2 450.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 588.00 | 5 363 522.00 | | 6 687 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 419 638.00 | 5 215 615.00 | | 6 419 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 951.00 | 147 907.00 | | 267 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 055.00 | | 126 565.00 | 1 649 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 115.00 | 90 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 398.00 | 1 760 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 283.00 | 1 569 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 520.00 | | 126 565.00 | 1 456 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 542.00 | | | 92 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 913.00 | 99 118.00 | 13 283.00 | 1 045 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 412.00 | 4 091.00 | | 69 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 502.00 | 95 027.00 | 13 283.00 | 976 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 375.00 | | 1 269.00 | 2 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 335.00 | 94 478.00 | 80 335.00 | 80 335.00 |
6T Sur comptes clients | 26 435.00 | 22 399.00 | | 26 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 770.00 | 116 877.00 | 80 335.00 | 106 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 145.00 | 116 877.00 | 81 603.00 | 109 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 877.00 | 80 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 900.00 | 640 900.00 | | 640 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 171.00 | 164 171.00 | | 164 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 206.00 | 265 206.00 | | 265 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 028.00 | 170 028.00 | | 170 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
UP Prêts | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 195.00 | 1 538 195.00 | | 1 538 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
VB T. V. A. | 115 075.00 | 115 075.00 | | 115 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 554.00 | 183 135.00 | 387 419.00 | 570 554.00 |
VI Groupe et associés | 309 039.00 | 309 039.00 | | 309 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 127.00 | | | 106 127.00 |
VP Divers | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 429.00 | 1 751 275.00 | 145 154.00 | 1 896 429.00 |
VW T.V.A. | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 530.00 | 1 827 111.00 | 387 419.00 | 2 214 530.00 |