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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 603.00 | 712 533.00 | 21 070.00 | 733 603.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 436.00 | 7 420.00 | 21 016.00 | 28 436.00 |
AN Terrains | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
AP Constructions | 658 871.00 | 159 172.00 | 499 699.00 | 658 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 836 423.00 | 1 990 766.00 | 845 657.00 | 2 836 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
AX Avances et acomptes | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BF Prêts | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 261 553.00 | 3 738 604.00 | 1 522 949.00 | 5 261 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BT Marchandises | 5 036 832.00 | | 5 036 832.00 | 5 036 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 768 176.00 | 1 271 512.00 | 17 496 664.00 | 18 768 176.00 |
BZ Autres créances | 1 899 811.00 | | 1 899 811.00 | 1 899 811.00 |
CF Disponibilités | 18 919 939.00 | | 18 919 939.00 | 18 919 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 691 904.00 | 1 271 512.00 | 43 420 392.00 | 44 691 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 953 457.00 | 5 010 116.00 | 44 943 341.00 | 49 953 457.00 |
CU Autres participations | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 627 532.00 | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | -93 114.00 | 213 798.00 | | -93 114.00 |
DH Report à nouveau | 2 111 239.00 | 1 572 604.00 | | 2 111 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986 144.00 | 1 026 591.00 | | 1 986 144.00 |
DL TOTAL (I) | 11 154 269.00 | 9 940 525.00 | | 11 154 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363 000.00 | 2 313 000.00 | | 2 363 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 860 535.00 | 23 835 438.00 | | 26 860 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 684.00 | 2 126 375.00 | | 2 043 684.00 |
EA Autres dettes | 2 466 013.00 | 973 278.00 | | 2 466 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 840.00 | 21 916.00 | | 55 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 789 072.00 | 29 270 007.00 | | 33 789 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 943 341.00 | 39 210 532.00 | | 44 943 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 63 213 598.00 | 63 213 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 136 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 63 213 598.00 | 67 349 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 192 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 674 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 524 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 294 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 374 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 462 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 896 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 777 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 553 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 059.00 | 112 970.00 | | 23 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 059.00 | 112 970.00 | | 23 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 174.00 | 71 896.00 | | 28 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 174.00 | 71 896.00 | | 28 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 115.00 | 41 074.00 | | -5 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 667.00 | 311 924.00 | | 562 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 729 272.00 | 65 839 647.00 | | 71 729 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 743 128.00 | 64 813 054.00 | | 69 743 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986 144.00 | 1 026 593.00 | | 1 986 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 000.00 | 329 000.00 | 186 000.00 | 2 025 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 000.00 | 329 000.00 | 186 000.00 | 2 026 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 40 000.00 | -28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 40 000.00 | -28 000.00 | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
VC Groupe et associés | 783 000.00 | 783 000.00 | | 783 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 461 000.00 | 20 732 000.00 | -1 272 000.00 | 19 461 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 17 497 000.00 | 18 768 000.00 | -1 272 000.00 | 17 497 000.00 |