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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 115.00 | 78 058.00 | 30 057.00 | 108 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 025.00 | 12 047.00 | 17 978.00 | 30 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 589.00 | 90 105.00 | 200 484.00 | 290 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CF Disponibilités | 106 329.00 | | 106 329.00 | 106 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 459.00 | | 143 459.00 | 143 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 048.00 | 90 105.00 | 343 943.00 | 434 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
DH Report à nouveau | 165 200.00 | 155 975.00 | | 165 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 357.00 | 9 225.00 | | 17 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 778.00 | 23 224.00 | | 11 778.00 |
DL TOTAL (I) | 231 393.00 | 225 483.00 | | 231 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 516.00 | 27 445.00 | | 19 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 841.00 | 44 144.00 | | 23 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 562.00 | 45 036.00 | | 38 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 631.00 | 27 496.00 | | 30 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 550.00 | 144 122.00 | | 112 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 943.00 | 369 604.00 | | 343 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 220.00 | 144 122.00 | | 101 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 996.00 | | 786 996.00 | 786 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 996.00 | | 786 996.00 | 786 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 897.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 1 427.00 | | 1 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 992.00 | 12 874.00 | | 12 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 992.00 | 12 874.00 | | 12 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 650.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 631.00 | 816 425.00 | | 803 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 274.00 | 807 200.00 | | 786 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 357.00 | 9 225.00 | | 17 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 053.00 | | 5 536.00 | 285 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 604.00 | | 5 536.00 | 132 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 209.00 | 15 897.00 | | 74 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 209.00 | 15 897.00 | | 74 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 516.00 | 8 186.00 | 11 330.00 | 19 516.00 |
VI Groupe et associés | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 550.00 | 101 220.00 | 11 330.00 | 112 550.00 |