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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 350.00 | 39 893.00 | 23 457.00 | 63 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 213 540.00 | 15 282 733.00 | 3 930 807.00 | 19 213 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 286 486.00 | 15 332 131.00 | 3 954 356.00 | 19 286 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 719.00 | | 1 087 719.00 | 1 087 719.00 |
BZ Autres créances | 368 038.00 | | 368 038.00 | 368 038.00 |
CF Disponibilités | 1 203 160.00 | | 1 203 160.00 | 1 203 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 233.00 | | 2 684 233.00 | 2 684 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 970 720.00 | 15 332 131.00 | 6 638 589.00 | 21 970 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 391.00 | 342 391.00 | | 342 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 673 768.00 | 2 978 862.00 | | 3 673 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 250.00 | 694 906.00 | | 1 200 250.00 |
DL TOTAL (I) | 5 876 409.00 | 4 676 159.00 | | 5 876 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 381.00 | 486 792.00 | | 545 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 381.00 | 486 792.00 | | 545 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 959.00 | 131 448.00 | | 189 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 840.00 | 8 410.00 | | 26 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 799.00 | 939 858.00 | | 216 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 589.00 | 6 102 809.00 | | 6 638 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 654 177.00 | | 3 654 177.00 | 3 654 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 177.00 | | 3 654 177.00 | 3 654 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 795.00 | 270 241.00 | | 432 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 592.00 | 3 035 969.00 | | 3 654 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 342.00 | 2 341 064.00 | | 2 454 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 250.00 | 694 906.00 | | 1 200 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 377 753.00 | 955 278.00 | | 14 377 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 302.00 | 5 491.00 | | 35 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 342 451.00 | 949 787.00 | | 14 342 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 792.00 | 58 589.00 | | 486 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 792.00 | 58 589.00 | | 486 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 959.00 | 189 959.00 | | 189 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481 074.00 | 1 481 074.00 | | 1 481 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 165.00 | 1 481 074.00 | 91.00 | 1 481 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 799.00 | 216 799.00 | | 216 799.00 |