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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AN Terrains | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
AP Constructions | 130 374.00 | 130 530.00 | -156.00 | 130 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 748.00 | 175 856.00 | -11 109.00 | 164 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 511.00 | 233 818.00 | 230 693.00 | 464 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 090.00 | 546 331.00 | 267 759.00 | 814 090.00 |
BT Marchandises | 413 834.00 | 49 188.00 | 364 646.00 | 413 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BZ Autres créances | 88 313.00 | | 88 313.00 | 88 313.00 |
CF Disponibilités | 132 324.00 | | 132 324.00 | 132 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 052.00 | 49 188.00 | 598 864.00 | 648 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 142.00 | 595 519.00 | 866 623.00 | 1 462 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 820.00 | 146 820.00 | | 146 820.00 |
DH Report à nouveau | -240 971.00 | -307 204.00 | | -240 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 324.00 | 66 234.00 | | 71 324.00 |
DK Provisions réglementées | 23 750.00 | 17 326.00 | | 23 750.00 |
DL TOTAL (I) | 203 423.00 | 125 675.00 | | 203 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 449.00 | 127 989.00 | | 83 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 548.00 | 204 647.00 | | 182 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -940.00 | 738.00 | | -940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 129.00 | 227 675.00 | | 273 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 357.00 | 88 035.00 | | 82 357.00 |
EA Autres dettes | 42 657.00 | 22 599.00 | | 42 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 200.00 | 671 683.00 | | 663 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 623.00 | 797 358.00 | | 866 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 640.00 | 670 945.00 | | 625 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 182 548.00 | | | 182 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 946.00 | | 1 937 946.00 | 1 937 946.00 |
FG Production vendue services | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 666.00 | | 1 941 666.00 | 1 941 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 188.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 265.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 218.00 | 547.00 | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | 15 812.00 | | 5 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 988.00 | 20 367.00 | | 18 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 643.00 | 8 178.00 | | 7 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 191.00 | 28 545.00 | | 29 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 621.00 | -12 733.00 | | -23 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 625.00 | 1 915 997.00 | | 2 027 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 302.00 | 1 849 763.00 | | 1 956 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 324.00 | 66 234.00 | | 71 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 269.00 | | 60 821.00 | 753 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 119.00 | | 19 093.00 | 746 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 41 728.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 214.00 | 33 117.00 | | 513 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 666.00 | 33 117.00 | | 512 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 326.00 | 7 643.00 | 1 218.00 | 17 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 098.00 | 49 188.00 | 42 098.00 | 42 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 098.00 | 49 188.00 | 42 098.00 | 42 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 424.00 | 56 831.00 | 43 316.00 | 59 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 188.00 | 42 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 643.00 | 1 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 129.00 | 273 129.00 | | 273 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 449.00 | 44 949.00 | 38 500.00 | 83 449.00 |
VI Groupe et associés | 182 548.00 | 182 548.00 | | 182 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
VP Divers | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 126.00 | 101 895.00 | 42 231.00 | 144 126.00 |
VW T.V.A. | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 140.00 | 625 640.00 | 38 500.00 | 664 140.00 |