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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 126.00 | 63 901.00 | 18 226.00 | 82 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 709.00 | 171 840.00 | 105 869.00 | 277 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 355.00 | 246 215.00 | 181 140.00 | 427 355.00 |
BT Marchandises | 293 734.00 | 50 402.00 | 243 332.00 | 293 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 568.00 | 16 799.00 | 256 770.00 | 273 568.00 |
BZ Autres créances | 93 057.00 | 9 968.00 | 83 089.00 | 93 057.00 |
CF Disponibilités | 283 625.00 | | 283 625.00 | 283 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 799.00 | 77 169.00 | 877 630.00 | 954 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 154.00 | 323 384.00 | 1 058 770.00 | 1 382 154.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 565 548.00 | 565 548.00 | | 565 548.00 |
DH Report à nouveau | 118 895.00 | 23 319.00 | | 118 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 220.00 | 95 576.00 | | 154 220.00 |
DL TOTAL (I) | 871 663.00 | 717 443.00 | | 871 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 13 807.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 286.00 | 158 556.00 | | 87 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 108.00 | 88 862.00 | | 99 108.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 244.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 107.00 | 261 469.00 | | 187 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 770.00 | 978 912.00 | | 1 058 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 995.00 | | 59 627.00 | 392 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 267.00 | 427 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 267.00 | 364 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 872.00 | | 53 227.00 | 336 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910.00 | | 6 400.00 | 4 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 777.00 | 40 943.00 | 23 505.00 | 228 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 299.00 | 40 943.00 | 23 505.00 | 223 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 880.00 | 50 402.00 | 9 880.00 | 9 880.00 |
6T Sur comptes clients | 19 883.00 | 6 884.00 | | 19 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 763.00 | 57 286.00 | 9 880.00 | 29 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 763.00 | 57 286.00 | 9 880.00 | 29 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 108.00 | 99 108.00 | | 99 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 440.00 | 377 440.00 | | 377 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 270.00 | 377 440.00 | 10 830.00 | 388 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 107.00 | 187 107.00 | | 187 107.00 |