| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 406.00 | 449 614.00 | 793.00 | 450 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 490.00 | 4 271.00 | 5 220.00 | 9 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 495.00 | 26 816.00 | 15 679.00 | 42 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 081.00 | 480 700.00 | 78 380.00 | 559 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 493.00 | | 2 041 493.00 | 2 041 493.00 |
BZ Autres créances | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 185.00 | | 397 185.00 | 397 185.00 |
CF Disponibilités | 828 139.00 | | 828 139.00 | 828 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 297.00 | | 60 297.00 | 60 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 954.00 | | 3 427 954.00 | 3 427 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 035.00 | 480 700.00 | 3 506 335.00 | 3 987 035.00 |
CU Autres participations | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205.00 | | | 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 519.00 | | | 230 519.00 |
DL TOTAL (I) | 285 587.00 | | | 285 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 142.00 | | | 284 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 712.00 | | | 102 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 947.00 | | | 517 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 780.00 | | | 632 780.00 |
EA Autres dettes | 168 293.00 | | | 168 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462 797.00 | | | 1 462 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 671.00 | | | 3 168 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 335.00 | | | 3 506 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000 799.00 | | 4 000 799.00 | 4 000 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 799.00 | | 4 000 799.00 | 4 000 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 077.00 | |
GE Autres charges | | | 138 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 542.00 | | | 4 080 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 022.00 | | | 3 850 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 519.00 | | | 230 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 243.00 | 12 121.00 | 2 663.00 | 471 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 614.00 | | | 449 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 629.00 | 12 121.00 | 2 663.00 | 21 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 077.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 965.00 | 52 077.00 | | 52 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 142.00 | 284 142.00 | | 284 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 947.00 | 517 947.00 | | 517 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 780.00 | 632 780.00 | | 632 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 293.00 | 168 293.00 | | 168 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462 797.00 | 1 462 797.00 | | 1 462 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202 630.00 | 2 202 630.00 | | 2 202 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 520.00 | 2 202 630.00 | 24 890.00 | 2 227 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 959.00 | 3 065 959.00 | | 3 065 959.00 |