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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 606.00 | 9 964.00 | 641.00 | 10 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 009.00 | 13 737.00 | 2 271.00 | 16 009.00 |
BZ Autres créances | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 910.00 | | 76 910.00 | 76 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 919.00 | 13 737.00 | 79 181.00 | 92 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -10 642.00 | | | -10 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 577.00 | | | -75 577.00 |
DL TOTAL (I) | -78 597.00 | | | -78 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 529.00 | | | 132 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 778.00 | | | 157 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 778.00 | | | 157 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 340.00 | | 669.00 | 15 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 937.00 | | 669.00 | 9 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 633.00 | 104.00 | | 13 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 860.00 | 104.00 | | 9 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 529.00 | 132 529.00 | | 132 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 704.00 | | | 74 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 525.00 | 76 895.00 | 1 630.00 | 78 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 778.00 | 157 778.00 | | 157 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
ST Autres comptes | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 407.00 | | | 133 407.00 |