| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | 2 345.00 | 424.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605.00 | 3 181.00 | 424.00 | 3 605.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 237.00 | | 407 237.00 | 407 237.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 585.00 | | 408 585.00 | 408 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 190.00 | 3 181.00 | 409 009.00 | 412 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 302 618.00 | 302 618.00 | | 302 618.00 |
DG Autres réserves | 72 363.00 | 62 514.00 | | 72 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 574.00 | 9 849.00 | | 9 574.00 |
DL TOTAL (I) | 393 354.00 | 383 781.00 | | 393 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 346.00 | 12 226.00 | | 12 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 996.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989.00 | 2 367.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 655.00 | 16 589.00 | | 15 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 009.00 | 400 369.00 | | 409 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 655.00 | 16 589.00 | | 15 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 184.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 184.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | 126.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 748.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 299.00 | 18 390.00 | | 18 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726.00 | 8 541.00 | | 8 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 574.00 | 9 849.00 | | 9 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080.00 | | 525.00 | 3 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | | 525.00 | 2 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080.00 | 101.00 | | 3 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 101.00 | | 2 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |