| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 316.00 | 34 842.00 | 30 474.00 | 65 316.00 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AP Constructions | 10 998.00 | 2 646.00 | 8 352.00 | 10 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 419.00 | 308 119.00 | 89 300.00 | 397 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 510.00 | 38 368.00 | 23 142.00 | 61 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 384.00 | 383 976.00 | 264 408.00 | 648 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 418.00 | | 76 418.00 | 76 418.00 |
BT Marchandises | 3 658 731.00 | | 3 658 731.00 | 3 658 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 926.00 | 31 777.00 | 990 149.00 | 1 021 926.00 |
BZ Autres créances | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 418 890.00 | | 418 890.00 | 418 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 102.00 | | 184 102.00 | 184 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 530 818.00 | 31 777.00 | 5 499 040.00 | 5 530 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 202.00 | 415 753.00 | 5 763 449.00 | 6 179 202.00 |
CU Autres participations | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 390.00 | 505 020.00 | | 524 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 472 415.00 | 1 488 289.00 | | 1 472 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 395.00 | -15 874.00 | | 235 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 641.00 | 51 606.00 | | 32 641.00 |
DK Provisions réglementées | 38 246.00 | 63 156.00 | | 38 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 880.00 | 2 168 990.00 | | 2 379 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 488.00 | 1 706 699.00 | | 1 369 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 643.00 | 193 379.00 | | 67 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 883.00 | 1 446 026.00 | | 1 545 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 604.00 | 228 785.00 | | 266 604.00 |
EA Autres dettes | 117 089.00 | 142 729.00 | | 117 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 569.00 | 3 717 617.00 | | 3 383 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 449.00 | 5 886 608.00 | | 5 763 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 633 916.00 | | 10 633 916.00 | 10 633 916.00 |
FG Production vendue services | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 664 638.00 | | 10 664 638.00 | 10 664 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 724 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 428 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 560.00 | |
GE Autres charges | | | 60 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 439 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 966.00 | 26 929.00 | | 18 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 808.00 | 72 697.00 | | 25 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 505.00 | 99 626.00 | | 50 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899.00 | 2 860.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 27 125.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 607.00 | 72 502.00 | | 49 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 775 000.00 | 9 140 273.00 | | 10 775 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 605.00 | 9 156 147.00 | | 10 539 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 395.00 | -15 874.00 | | 235 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110 064.00 | 110 065.00 | | 110 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 696.00 | 57 773.00 | 5 493.00 | 331 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 193.00 | 2 649.00 | | 32 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 504.00 | 55 123.00 | 5 493.00 | 299 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 271.00 | 7 560.00 | 8 053.00 | 32 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 271.00 | 7 560.00 | 8 053.00 | 32 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 271.00 | 7 560.00 | 8 053.00 | 32 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 883.00 | 1 545 883.00 | | 1 545 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 604.00 | 266 604.00 | | 266 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 089.00 | 117 089.00 | | 117 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 840.00 | | 90 840.00 | 90 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 488.00 | 428 353.00 | 941 136.00 | 1 369 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356 342.00 | 1 356 342.00 | | 1 356 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 182.00 | 1 356 342.00 | 90 840.00 | 1 447 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 569.00 | 2 442 434.00 | 941 136.00 | 3 383 569.00 |