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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 207.00 | 32 326.00 | 2 880.00 | 35 207.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BZ Autres créances | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CF Disponibilités | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 810.00 | 32 326.00 | 40 484.00 | 72 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 863.00 | 20 958.00 | | 9 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184.00 | -11 094.00 | | -1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 17 063.00 | 18 248.00 | | 17 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 6 863.00 | | 1 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585.00 | 2 224.00 | | 1 585.00 |
EA Autres dettes | 20 367.00 | 22 511.00 | | 20 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 420.00 | 31 599.00 | | 23 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 484.00 | 49 847.00 | | 40 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 420.00 | 31 599.00 | | 23 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 054.00 | | 152 054.00 | 152 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 054.00 | | 152 054.00 | 152 054.00 |
FM Production stockée | | | -4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 846.00 | 75 347.00 | | 147 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 031.00 | 86 442.00 | | 149 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184.00 | -11 094.00 | | -1 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VI Groupe et associés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | 4 340.00 | | 4 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 513.00 | 2 923.00 | | 3 513.00 |
ST Autres comptes | 5 023.00 | 9 155.00 | | 5 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 580.00 | 19 598.00 | | 21 580.00 |
YT Sous‐traitance | 109 400.00 | 31 390.00 | | 109 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 238.00 | 4 340.00 | | 4 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 212.00 | 16 667.00 | | 31 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 614.00 | 8 705.00 | | 31 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 518.00 | 63 068.00 | | 139 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |