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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376 878.00 | 2 835 549.00 | 1 541 328.00 | 4 376 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 902 218.00 | 4 930 249.00 | 1 971 969.00 | 6 902 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850 804.00 | 1 743 358.00 | 1 107 446.00 | 2 850 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 917 415.00 | | 16 917 415.00 | 16 917 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 852.00 | | 292 852.00 | 292 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 498 058.00 | 24 512 361.00 | 35 985 697.00 | 60 498 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 392.00 | | 411 392.00 | 411 392.00 |
BT Marchandises | 5 063 543.00 | 977 165.00 | 4 086 378.00 | 5 063 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395 420.00 | | 1 395 420.00 | 1 395 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 050 532.00 | 193 637.00 | 23 856 895.00 | 24 050 532.00 |
BZ Autres créances | 7 018 268.00 | | 7 018 268.00 | 7 018 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 521.00 | | 10 000 521.00 | 10 000 521.00 |
CF Disponibilités | 22 619 261.00 | | 22 619 261.00 | 22 619 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866 895.00 | | 866 895.00 | 866 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 425 833.00 | 1 170 802.00 | 70 255 031.00 | 71 425 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 203 616.00 | | 203 616.00 | 203 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 127 507.00 | 25 683 163.00 | 106 444 344.00 | 132 127 507.00 |
CU Autres participations | 2 433 830.00 | 1 701 810.00 | 732 020.00 | 2 433 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 687 943.00 | 13 301 395.00 | 13 386 549.00 | 26 687 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 621.00 | 266 244.00 | | 269 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 431 765.00 | 25 277 794.00 | | 28 431 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 388 537.00 | 45 215 477.00 | | 47 388 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 784 382.00 | 7 282 266.00 | | 11 784 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 758.00 | | |
DL TOTAL (I) | 87 904 306.00 | 78 073 539.00 | | 87 904 306.00 |
DP Provisions pour risques | 246 290.00 | 3 281 897.00 | | 246 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 290.00 | 3 281 897.00 | | 246 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 010 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 568.00 | 495 919.00 | | 498 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 619 512.00 | 4 391 260.00 | | 5 619 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 666 728.00 | 3 435 769.00 | | 10 666 728.00 |
EA Autres dettes | 433 325.00 | 120 000.00 | | 433 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043 229.00 | 1 395 179.00 | | 1 043 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 273 809.00 | 14 848 544.00 | | 18 273 809.00 |
ED (V) | 19 940.00 | 75 394.00 | | 19 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 444 344.00 | 96 279 373.00 | | 106 444 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 568.00 | | | 498 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | 174 554.00 | 174 555.00 | 1.00 |
FD Production vendue biens | 1 592 619.00 | 29 579 994.00 | 31 172 613.00 | 1 592 619.00 |
FG Production vendue services | 1 274 937.00 | 15 814 666.00 | 17 089 603.00 | 1 274 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 556.00 | 45 569 214.00 | 48 436 771.00 | 2 867 556.00 |
FM Production stockée | | | -52 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 521 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 443 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 012 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 925 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 447 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -692 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 723 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 661 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 797 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 572 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -323 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 985 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 026 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 677 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 137 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 258 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 701 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 506 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 062 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 504 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 366.00 | 12 452.00 | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | 1 516 623.00 | | 2 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 067.00 | 459.00 | | 26 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 611.00 | 804 834.00 | | 435 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 678.00 | 805 293.00 | | 461 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 312.00 | 711 330.00 | | -459 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 139 917.00 | 25 821.00 | | 1 139 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 678 869.00 | -641 806.00 | | 3 678 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 273 324.00 | 46 873 331.00 | | 59 273 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 488 942.00 | 39 591 065.00 | | 47 488 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 784 382.00 | 7 282 266.00 | | 11 784 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 605 698.00 | | 7 825 099.00 | 53 605 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 553 254.00 | | 4 526 416.00 | 22 553 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 351 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225 591.00 | 60 205 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 391 726.00 | 26 687 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 563 895.00 | 4 376 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 970.00 | 9 789 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 327 867.00 | | 612 906.00 | 4 327 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 676 157.00 | | 1 382 953.00 | 8 676 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 048 421.00 | | 1 302 824.00 | 18 048 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 438 720.00 | 4 594 107.00 | 222 275.00 | 18 438 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 345 035.00 | 2 956 360.00 | | 10 345 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316 357.00 | 540 593.00 | 21 400.00 | 2 316 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 777 328.00 | 1 097 154.00 | 200 875.00 | 5 777 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 281 897.00 | 36 614.00 | 3 072 221.00 | 3 281 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 245 225.00 | | 268 060.00 | 1 245 225.00 |
6T Sur comptes clients | 210 010.00 | 105 899.00 | 122 272.00 | 210 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455 235.00 | 1 807 709.00 | 390 332.00 | 1 455 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 737 131.00 | 1 844 323.00 | 3 462 552.00 | 4 737 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 200.00 | | 402 200.00 | 402 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 619 512.00 | 5 619 512.00 | | 5 619 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214 651.00 | 3 214 651.00 | | 3 214 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 940 719.00 | 1 940 719.00 | | 1 940 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 026 113.00 | 5 026 113.00 | | 5 026 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 325.00 | 433 325.00 | | 433 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043 229.00 | 621 886.00 | 396 965.00 | 1 043 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 917 415.00 | | 16 917 415.00 | 16 917 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 852.00 | | 292 852.00 | 292 852.00 |
UX Autres créances clients | 23 856 895.00 | 23 856 895.00 | | 23 856 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 637.00 | | 193 637.00 | 193 637.00 |
VB T. V. A. | 1 180 134.00 | 1 180 134.00 | | 1 180 134.00 |
VC Groupe et associés | 3 829 256.00 | 3 829 256.00 | | 3 829 256.00 |
VI Groupe et associés | 96 368.00 | 96 368.00 | | 96 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973 008.00 | 1 973 008.00 | | 1 973 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866 895.00 | 813 128.00 | 53 768.00 | 866 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 145 963.00 | 31 688 291.00 | 17 457 672.00 | 49 145 963.00 |
VW T.V.A. | 134 017.00 | 134 017.00 | | 134 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 995 124.00 | 17 171 580.00 | 799 165.00 | 17 995 124.00 |