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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 277.00 | 10 315.00 | 9 962.00 | 20 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 175.00 | 30 029.00 | 58 145.00 | 88 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 565.00 | 42 774.00 | 116 791.00 | 159 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 423.00 | | 492 423.00 | 492 423.00 |
BZ Autres créances | 206 644.00 | | 206 644.00 | 206 644.00 |
CF Disponibilités | 658 252.00 | | 658 252.00 | 658 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 319.00 | | 1 357 319.00 | 1 357 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 885.00 | 42 774.00 | 1 474 110.00 | 1 516 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 789 536.00 | | | 789 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
DL TOTAL (I) | 827 525.00 | | | 827 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 493.00 | | | 622 493.00 |
EA Autres dettes | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 585.00 | | | 646 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 110.00 | | | 1 474 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 585.00 | | | 646 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 439.00 | | 2 200 439.00 | 2 200 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 439.00 | | 2 200 439.00 | 2 200 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 064.00 | | | 2 221 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 698.00 | | | 2 190 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 815.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 851.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 159 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 108 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 206.00 | 21 819.00 | 11 250.00 | 32 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 776.00 | 21 819.00 | 11 250.00 | 29 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 656.00 | 166 656.00 | | 166 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 279.00 | 123 279.00 | | 123 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 492 423.00 | 492 423.00 | | 492 423.00 |
VB T. V. A. | 187 142.00 | 187 142.00 | | 187 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 667.00 | 699 067.00 | 19 600.00 | 718 667.00 |
VW T.V.A. | 323 935.00 | 323 935.00 | | 323 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 585.00 | 646 585.00 | | 646 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
ST Autres comptes | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 543.00 | | | 327 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 532.00 | | | 250 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 332.00 | | | 119 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |