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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 211.00 | | 553 211.00 | 553 211.00 |
BZ Autres créances | 477 629.00 | | 477 629.00 | 477 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 428 850.00 | | 428 850.00 | 428 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 251.00 | | 1 157 251.00 | 1 157 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 462.00 | | 1 710 462.00 | 1 710 462.00 |
CU Autres participations | 537 406.00 | | 537 406.00 | 537 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 658 155.00 | 661 124.00 | | 658 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 343.00 | -2 969.00 | | 191 343.00 |
DL TOTAL (I) | 860 498.00 | 669 155.00 | | 860 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 356.00 | 501 302.00 | | 417 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 030.00 | 66 366.00 | | 430 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 943.00 | | 2 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414.00 | 105 060.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 963.00 | 673 671.00 | | 849 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 462.00 | 1 342 827.00 | | 1 710 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 571.00 | 673 671.00 | | 532 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | 1 262.00 | | 1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | -1 156.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 824.00 | 3 827.00 | | 203 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 481.00 | 6 796.00 | | 12 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 343.00 | -2 969.00 | | 191 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 056.00 | | 155.00 | 553 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 056.00 | | 155.00 | 553 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 466 591.00 | 466 591.00 | | 466 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 100.00 | 99 708.00 | 317 392.00 | 417 100.00 |
VI Groupe et associés | 430 030.00 | 430 030.00 | | 430 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 900.00 | | | 582 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 401.00 | 478 401.00 | | 478 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 963.00 | 532 571.00 | 317 392.00 | 849 963.00 |