| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 694.00 | 46 576.00 | 43 118.00 | 89 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 447.00 | 47 640.00 | 220 807.00 | 268 447.00 |
BT Marchandises | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 190.00 | 1 271.00 | 563 919.00 | 565 190.00 |
BZ Autres créances | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
CF Disponibilités | 366 641.00 | | 366 641.00 | 366 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 734.00 | 1 271.00 | 1 069 463.00 | 1 070 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 181.00 | 48 911.00 | 1 290 269.00 | 1 339 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 490 124.00 | 667 913.00 | | 490 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 433.00 | 72 219.00 | | 47 433.00 |
DL TOTAL (I) | 581 957.00 | 784 532.00 | | 581 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 041.00 | 216.00 | | 250 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 302.00 | 257 136.00 | | 333 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 188.00 | 80 374.00 | | 87 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 344.00 | | |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 3 480.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 981.00 | 31 600.00 | | 35 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 313.00 | 373 150.00 | | 708 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 269.00 | 1 157 681.00 | | 1 290 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 313.00 | 373 150.00 | | 708 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 808.00 | | 2 090 808.00 | 2 090 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 808.00 | | 2 090 808.00 | 2 090 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257.00 | 839.00 | | 2 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | 839.00 | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | 839.00 | | 2 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | 19 233.00 | | 8 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 432.00 | 2 089 532.00 | | 2 114 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 999.00 | 2 017 313.00 | | 2 066 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 433.00 | 72 219.00 | | 47 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 729.00 | | 36 881.00 | 232 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 268 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 89 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 565.00 | | | 169 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 975.00 | | 36 881.00 | 53 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 921.00 | 8 883.00 | 1 163.00 | 39 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 856.00 | 8 883.00 | 1 163.00 | 38 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 302.00 | 333 302.00 | | 333 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
UX Autres créances clients | 563 665.00 | 563 665.00 | | 563 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VI Groupe et associés | 250 041.00 | 250 041.00 | | 250 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 008.00 | 594 934.00 | 9 074.00 | 604 008.00 |
VW T.V.A. | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 313.00 | 708 313.00 | | 708 313.00 |