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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
AH Fonds commercial | 6 037 152.00 | | 6 037 152.00 | 6 037 152.00 |
AP Constructions | 194 971.00 | 193 189.00 | 1 781.00 | 194 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 621.00 | 8 595.00 | 25.00 | 8 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 495.00 | 1 244 567.00 | 252 928.00 | 1 497 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 299.00 | | 128 299.00 | 128 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 890 518.00 | 1 455 041.00 | 6 435 476.00 | 7 890 518.00 |
BP En cours de production de services | 616 201.00 | | 616 201.00 | 616 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 715 890.00 | 78 787.00 | 5 637 103.00 | 5 715 890.00 |
BZ Autres créances | 974 457.00 | 3 600.00 | 970 857.00 | 974 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CF Disponibilités | 4 800 972.00 | | 4 800 972.00 | 4 800 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 296.00 | | 120 296.00 | 120 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 270 790.00 | 82 387.00 | 12 188 403.00 | 12 270 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 161 309.00 | 1 537 429.00 | 18 623 880.00 | 20 161 309.00 |
CU Autres participations | 1 789.00 | 1 500.00 | 289.00 | 1 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 000.00 | 3 096 000.00 | | 3 096 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 600.00 | 309 600.00 | | 309 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 370 959.00 | 2 129 752.00 | | 3 370 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 306 532.00 | 2 741 206.00 | | 3 306 532.00 |
DL TOTAL (I) | 10 177 168.00 | 8 370 635.00 | | 10 177 168.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 200 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 379.00 | 304 496.00 | | 250 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 379.00 | 504 496.00 | | 340 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 537.00 | 19 493.00 | | 2 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 612.00 | 897 021.00 | | 165 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 864.00 | 1 306 141.00 | | 2 002 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 342 087.00 | 4 491 434.00 | | 4 342 087.00 |
EA Autres dettes | 1 535 897.00 | 2 131 200.00 | | 1 535 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 333.00 | 16 000.00 | | 57 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 106 332.00 | 8 861 290.00 | | 8 106 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 623 880.00 | 17 736 422.00 | | 18 623 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 612.00 | | | 165 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
FG Production vendue services | 24 002 767.00 | | 24 002 767.00 | 24 002 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 012 211.00 | | 24 012 211.00 | 24 012 211.00 |
FM Production stockée | | | 170 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 302 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 369 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 441 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 604 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 029 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 272 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 297 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 4 263.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 389.00 | 4 263.00 | | 110 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 491.00 | 9 435.00 | | 27 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024.00 | 620.00 | | 1 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 516.00 | 51 546.00 | | 28 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 872.00 | -47 283.00 | | 81 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 717 372.00 | 649 284.00 | | 717 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355 728.00 | 1 264 957.00 | | 1 355 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 454 474.00 | 21 959 710.00 | | 24 454 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 147 942.00 | 19 218 504.00 | | 21 147 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 306 532.00 | 2 741 206.00 | | 3 306 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 496.00 | | 164 116.00 | 504 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 496.00 | | 164 116.00 | 504 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 864.00 | 2 002 864.00 | | 2 002 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657 156.00 | 1 657 156.00 | | 1 657 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 122.00 | 935 122.00 | | 935 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 898.00 | 1 535 898.00 | | 1 535 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 299.00 | | 128 299.00 | 128 299.00 |
UX Autres créances clients | 5 580 861.00 | 5 580 861.00 | | 5 580 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 029.00 | 135 029.00 | | 135 029.00 |
VB T. V. A. | 431 348.00 | 431 348.00 | | 431 348.00 |
VC Groupe et associés | 288 343.00 | 288 343.00 | | 288 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VI Groupe et associés | 165 612.00 | 165 612.00 | | 165 612.00 |
VP Divers | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 031.00 | 150 031.00 | | 150 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 616.00 | 171 616.00 | | 171 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 296.00 | 120 296.00 | | 120 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 942.00 | 6 810 643.00 | 128 299.00 | 6 938 942.00 |
VW T.V.A. | 1 599 779.00 | 1 599 779.00 | | 1 599 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 106 332.00 | 8 106 332.00 | | 8 106 332.00 |