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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 424.00 | 65 895.00 | 67 529.00 | 133 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 357.00 | 70 607.00 | 60 749.00 | 131 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 395.00 | 136 502.00 | 181 893.00 | 318 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 417.00 | 10 978.00 | 384 439.00 | 395 417.00 |
BZ Autres créances | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
CF Disponibilités | 433 835.00 | | 433 835.00 | 433 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 819.00 | 10 978.00 | 888 841.00 | 899 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 214.00 | 147 480.00 | 1 070 734.00 | 1 218 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 519 160.00 | | | 519 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 225.00 | | | 176 225.00 |
DL TOTAL (I) | 725 635.00 | | | 725 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 056.00 | | | 146 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 914.00 | | | 186 914.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 099.00 | | | 345 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 734.00 | | | 1 070 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 020.00 | | | 344 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 455.00 | | 76 257.00 | 257 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 317.00 | 318 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 317.00 | 264 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 841.00 | | 76 257.00 | 203 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 056.00 | 146 056.00 | | 146 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 748.00 | 104 748.00 | | 104 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UP Prêts | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 377 574.00 | 377 574.00 | | 377 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VB T. V. A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VC Groupe et associés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 429.00 | 444 830.00 | 52 599.00 | 497 429.00 |
VW T.V.A. | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 020.00 | 344 020.00 | | 344 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
ST Autres comptes | 130 760.00 | | | 130 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
YT Sous‐traitance | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 767.00 | | | 167 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 315.00 | | | 191 315.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 815.00 | | | 265 815.00 |