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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 998.00 | 2 688.00 | 879 310.00 | 881 998.00 |
BZ Autres créances | 381 270.00 | | 381 270.00 | 381 270.00 |
CF Disponibilités | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 196.00 | | 549 196.00 | 549 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 193.00 | 2 688.00 | 1 428 506.00 | 1 431 193.00 |
CU Autres participations | 879 310.00 | | 879 310.00 | 879 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DG Autres réserves | 643 438.00 | | | 643 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 805.00 | | | -11 805.00 |
DL TOTAL (I) | 642 708.00 | | | 642 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 264.00 | | | 616 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 798.00 | | | 785 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 506.00 | | | 1 428 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 798.00 | | | 648 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 256.00 | | | -4 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 950.00 | | | 123 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 756.00 | | | 135 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 805.00 | | | -11 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 998.00 | | | 881 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 310.00 | | | 879 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 353 251.00 | 353 251.00 | | 353 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 000.00 | | 59 938.00 | 137 000.00 |
VI Groupe et associés | 616 264.00 | 616 264.00 | | 616 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 295.00 | 433 295.00 | | 433 295.00 |
VW T.V.A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 798.00 | 648 798.00 | 59 938.00 | 785 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
ST Autres comptes | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |