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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 402 909.00 | 201 657.00 | 201 252.00 | 402 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 080.00 | 345 268.00 | 111 811.00 | 457 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 152.00 | 124 986.00 | 53 167.00 | 178 152.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 390.00 | 680 211.00 | 371 180.00 | 1 051 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
BT Marchandises | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BZ Autres créances | 92 676.00 | 1 026.00 | 91 650.00 | 92 676.00 |
CF Disponibilités | 590 498.00 | | 590 498.00 | 590 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 497.00 | 1 026.00 | 747 471.00 | 748 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 888.00 | 681 237.00 | 1 118 651.00 | 1 799 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 144.00 | 46 686.00 | | 42 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 071.00 | 175 458.00 | | 448 071.00 |
DL TOTAL (I) | 523 215.00 | 255 144.00 | | 523 215.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 343.00 | 57 439.00 | | 19 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 123.00 | 216 079.00 | | 49 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 310.00 | 69 425.00 | | 168 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 002.00 | 162 992.00 | | 354 002.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 55.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 936.00 | 505 990.00 | | 592 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 651.00 | 763 634.00 | | 1 118 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 195.00 | 486 910.00 | | 590 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 340.00 | | 156 781.00 | 905 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615.00 | 10 116.00 | 1 051 390.00 | 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 10 116.00 | 1 038 141.00 | 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 091.00 | | 156 781.00 | 892 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 449.00 | 83 799.00 | 4 038.00 | 600 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 150.00 | 83 799.00 | 4 038.00 | 592 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 309.00 | 168 309.00 | | 168 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 782.00 | 147 782.00 | | 147 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 836.00 | 122 836.00 | | 122 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VB T. V. A. | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 080.00 | 16 339.00 | 2 741.00 | 19 080.00 |
VI Groupe et associés | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 010.00 | 106 634.00 | 376.00 | 107 010.00 |
VW T.V.A. | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 936.00 | 590 195.00 | 2 741.00 | 592 936.00 |