| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 133.00 | 37 865.00 | 10 268.00 | 48 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 745.00 | 359 419.00 | 82 326.00 | 441 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 063.00 | 84 268.00 | 10 795.00 | 95 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 709.00 | 481 552.00 | 480 157.00 | 961 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 685.00 | | 88 685.00 | 88 685.00 |
BN En cours de production de biens | 186 467.00 | | 186 467.00 | 186 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 407.00 | | 757 407.00 | 757 407.00 |
BZ Autres créances | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CF Disponibilités | 648 174.00 | | 648 174.00 | 648 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 671.00 | | 1 706 671.00 | 1 706 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 381.00 | 481 552.00 | 2 186 828.00 | 2 668 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 706.00 | 396 535.00 | | 337 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 879.00 | 171 171.00 | | 359 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 585.00 | 1 320 706.00 | | 1 450 585.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 980.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 308.00 | 42 104.00 | | 29 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 507.00 | 227.00 | | 23 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 888.00 | 152 075.00 | | 287 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 507.00 | 218 643.00 | | 352 507.00 |
EA Autres dettes | 4 617.00 | 4 512.00 | | 4 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 243.00 | 417 562.00 | | 736 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 828.00 | 1 744 248.00 | | 2 186 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 243.00 | 417 562.00 | | 736 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 423.00 | | 89 423.00 | 89 423.00 |
FD Production vendue biens | 270.00 | 398 623.00 | 398 893.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 2 646 499.00 | | 2 646 499.00 | 2 646 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 191.00 | 398 623.00 | 3 134 814.00 | 2 736 191.00 |
FM Production stockée | | | 66 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 669.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 374.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 980.00 | -11 020.00 | | 5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 692.00 | 66 818.00 | | 130 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 415.00 | 2 450 941.00 | | 3 210 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 536.00 | 2 279 770.00 | | 2 850 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 879.00 | 171 171.00 | | 359 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 037.00 | | 20 673.00 | 941 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 696.00 | | 4 825.00 | 378 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 361.00 | | 15 448.00 | 521 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 980.00 | | 400.00 | 40 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 883.00 | 63 669.00 | | 417 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 596.00 | 5 269.00 | | 32 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 287.00 | 58 400.00 | | 385 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 888.00 | 287 888.00 | | 287 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 719.00 | 117 719.00 | | 117 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 480.00 | 113 480.00 | | 113 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
UX Autres créances clients | 757 407.00 | 757 407.00 | | 757 407.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VI Groupe et associés | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 346.00 | 783 346.00 | | 783 346.00 |
VW T.V.A. | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 736.00 | 712 736.00 | | 712 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 225.00 | 44 033.00 | | 24 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | 319.00 | | 49.00 |
ST Autres comptes | 167 597.00 | 131 928.00 | | 167 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 612.00 | 90 253.00 | | 90 612.00 |
YT Sous‐traitance | 129 715.00 | 57 486.00 | | 129 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 219.00 | 5 818.00 | | 30 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 326.00 | 21 311.00 | | 12 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 551.00 | 65 344.00 | | 36 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 280.00 | 479 201.00 | | 581 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 339.00 | 228 650.00 | | 300 339.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 192.00 | 285 804.00 | | 418 192.00 |