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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 977.00 | 53 236.00 | 7 741.00 | 60 977.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 3 134.00 | 1 166.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 186.00 | 389.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 174.00 | 40 731.00 | 33 443.00 | 74 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365 767.00 | | 365 767.00 | 365 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 704.00 | 98 287.00 | 411 417.00 | 509 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 273.00 | 14 949.00 | 386 324.00 | 401 273.00 |
BZ Autres créances | 529 639.00 | | 529 639.00 | 529 639.00 |
CF Disponibilités | 327 009.00 | | 327 009.00 | 327 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 606.00 | 14 949.00 | 1 254 657.00 | 1 269 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 310.00 | 113 236.00 | 1 666 074.00 | 1 779 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 281 899.00 | | | 1 281 899.00 |
DH Report à nouveau | -33 401.00 | | | -33 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 177.00 | | | 1 299 177.00 |
DN Avances conditionnées | 118 206.00 | | | 118 206.00 |
DO TOTAL (II) | 118 206.00 | | | 118 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 677.00 | | | 51 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 691.00 | | | 248 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 074.00 | | | 1 666 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 279.00 | | | 187 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 109.00 | | 31 208.00 | 504 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 614.00 | 509 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 614.00 | 80 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 454.00 | | 31 208.00 | 74 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 678.00 | | | 368 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 607.00 | 17 408.00 | 21 729.00 | 102 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 106.00 | 3 130.00 | | 50 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 501.00 | 14 279.00 | 21 729.00 | 52 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
UX Autres créances clients | 383 335.00 | 383 335.00 | | 383 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VB T. V. A. | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VC Groupe et associés | 305 863.00 | 305 863.00 | | 305 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 613.00 | 5 929.00 | 13 684.00 | 19 613.00 |
VI Groupe et associés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 217.00 | 209 217.00 | | 209 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 507.00 | 942 597.00 | 2 911.00 | 945 507.00 |
VW T.V.A. | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 462.00 | 187 279.00 | 46 184.00 | 233 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
ST Autres comptes | 95 171.00 | | | 95 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
YT Sous‐traitance | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 654.00 | | | 84 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 308.00 | | | 182 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |