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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AH Fonds commercial | 90 265.00 | | 90 265.00 | 90 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 717.00 | 111 960.00 | 36 757.00 | 148 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 837.00 | 67 386.00 | 18 451.00 | 85 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 982.00 | 187 026.00 | 146 956.00 | 333 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 675.00 | 1 653.00 | 33 022.00 | 34 675.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 147.00 | 1 653.00 | 72 494.00 | 74 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 129.00 | 188 679.00 | 219 450.00 | 408 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 555.00 | 97 842.00 | | 121 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 644.00 | 23 713.00 | | 13 644.00 |
DL TOTAL (I) | 151 699.00 | 138 055.00 | | 151 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 131.00 | 64 457.00 | | 38 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | 2 219.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 708.00 | 18 518.00 | | 15 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 325.00 | 7 747.00 | | 13 325.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 7 550.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 751.00 | 100 491.00 | | 67 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 450.00 | 238 546.00 | | 219 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 723.00 | | 364 723.00 | 364 723.00 |
FG Production vendue services | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 772.00 | | 365 772.00 | 365 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 168.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 45.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 45.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | -45.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 3 747.00 | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 279.00 | 328 264.00 | | 369 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 635.00 | 304 551.00 | | 355 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 644.00 | 23 713.00 | | 13 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 881.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 204.00 | | 6 778.00 | 327 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 265.00 | | | 90 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 776.00 | | 6 778.00 | 227 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 461.00 | 25 566.00 | | 161 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 781.00 | 25 566.00 | | 153 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | 961.00 | | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | 961.00 | | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | 961.00 | | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 130.00 | 27 679.00 | 10 451.00 | 38 130.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 260.00 | 34 107.00 | 1 153.00 | 35 260.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 751.00 | 57 300.00 | 10 451.00 | 67 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
ST Autres comptes | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 955.00 | | | 72 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 569.00 | | | 66 569.00 |