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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 603.00 | 17 483.00 | 120.00 | 17 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 545.00 | 47 134.00 | 36 410.00 | 83 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BN En cours de production de biens | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 137.00 | 1 179.00 | 11 958.00 | 13 137.00 |
BZ Autres créances | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CF Disponibilités | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 042.00 | 1 179.00 | 70 863.00 | 72 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 586.00 | 48 313.00 | 107 273.00 | 155 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
DH Report à nouveau | -19 910.00 | -14 035.00 | | -19 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 422.00 | -5 875.00 | | 32 422.00 |
DL TOTAL (I) | 85 470.00 | 53 048.00 | | 85 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 742.00 | 546.00 | | 4 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 486.00 | 21 770.00 | | 8 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 282.00 | 2 455.00 | | 6 282.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | 2 443.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 803.00 | 31 087.00 | | 21 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 273.00 | 84 135.00 | | 107 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 803.00 | 31 087.00 | | 21 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 874.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 147.00 | | 98 147.00 | 98 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 147.00 | | 98 147.00 | 98 147.00 |
FM Production stockée | | | -772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 848.00 | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | 848.00 | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 550.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | 298.00 | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 657.00 | 123 345.00 | | 121 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 235.00 | 129 220.00 | | 89 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 422.00 | -5 875.00 | | 32 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 045.00 | | 8 500.00 | 75 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 8 500.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 886.00 | 248.00 | | 46 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 886.00 | 248.00 | | 46 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VP Divers | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |