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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 284.00 | 31 832.00 | 452.00 | 32 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 697.00 | 189 976.00 | 2 721.00 | 192 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 820.00 | 221 808.00 | 22 012.00 | 243 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
CF Disponibilités | 154 956.00 | | 154 956.00 | 154 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 268.00 | | 205 268.00 | 205 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 088.00 | 221 808.00 | 227 280.00 | 449 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
DG Autres réserves | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
DH Report à nouveau | -387 180.00 | -441 755.00 | | -387 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 549.00 | 54 575.00 | | 42 549.00 |
DL TOTAL (I) | 94 185.00 | 51 636.00 | | 94 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 23 430.00 | | 6 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 533.00 | 36 862.00 | | 31 533.00 |
EA Autres dettes | 58 348.00 | 62 589.00 | | 58 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 095.00 | 159 430.00 | | 133 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 279.00 | 211 066.00 | | 227 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 321 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 3 322.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 2 939.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 383.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 834.00 | 339 318.00 | | 350 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 285.00 | 284 743.00 | | 308 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 549.00 | 54 575.00 | | 42 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 206.00 | 1 602.00 | | 220 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 206.00 | 1 602.00 | | 220 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 958.00 | 50 119.00 | 18 839.00 | 68 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 094.00 | 133 094.00 | | 133 094.00 |