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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024.00 | 2 711.00 | 1 313.00 | 4 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 192.00 | 14 766.00 | 427.00 | 15 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 433.00 | 17 477.00 | 15 957.00 | 33 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 102.00 | | 68 102.00 | 68 102.00 |
BZ Autres créances | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CF Disponibilités | 117 776.00 | | 117 776.00 | 117 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 236.00 | | 233 236.00 | 233 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 670.00 | 17 477.00 | 249 193.00 | 266 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 435.00 | 183 482.00 | | 184 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520.00 | 953.00 | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 193 755.00 | 193 235.00 | | 193 755.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 237.00 | 34 426.00 | | 23 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 847.00 | 79 876.00 | | 30 847.00 |
EA Autres dettes | | 1 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 438.00 | 115 487.00 | | 55 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 193.00 | 311 522.00 | | 249 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 438.00 | 115 487.00 | | 55 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 169.00 | 33 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 169.00 | 19 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 486.00 | 1 160.00 | 2 169.00 | 18 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 486.00 | 1 160.00 | 2 169.00 | 18 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 904.00 | 110 660.00 | 1 244.00 | 111 904.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |