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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 730.00 | 35 870.00 | 32 860.00 | 68 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 461.00 | | 116 461.00 | 116 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 440.00 | 401 623.00 | 2 581 817.00 | 2 983 440.00 |
BT Marchandises | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 131.00 | 12 700.00 | 740 431.00 | 753 131.00 |
BZ Autres créances | 373 021.00 | | 373 021.00 | 373 021.00 |
CF Disponibilités | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 484.00 | 12 700.00 | 1 139 784.00 | 1 152 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 924.00 | 414 323.00 | 3 721 601.00 | 4 135 924.00 |
CU Autres participations | 1 100 716.00 | | 1 100 716.00 | 1 100 716.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 604 453.00 | 362 673.00 | 241 780.00 | 604 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 483.00 | | | 630 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 811.00 | | | 1 276 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 980.00 | | | 231 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 107.00 | | | 182 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 410.00 | | | 421 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 445.00 | | | 980 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
EA Autres dettes | 586 078.00 | | | 586 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 790.00 | | | 2 444 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 601.00 | | | 3 721 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 274.00 | | | 1 841 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 980.00 | | | 231 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 580.00 | 1 697 769.00 | 1 844 349.00 | 146 580.00 |
FG Production vendue services | 167 494.00 | 14 143.00 | 181 636.00 | 167 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 074.00 | 1 711 911.00 | 2 025 985.00 | 314 074.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -282 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 908.00 | | | 100 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 977.00 | | | 277 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 977.00 | | | 277 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 069.00 | | | -177 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 166.00 | | | -11 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 232.00 | | | 2 127 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 904.00 | | | 2 108 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 933.00 | | 741 507.00 | 2 241 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 604 453.00 | | | 604 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 983 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 604 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | 680 000.00 | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 230.00 | | 41 500.00 | 27 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 170.00 | | 20 007.00 | 1 607 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 715.00 | 129 908.00 | | 271 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 782.00 | 120 891.00 | | 241 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 853.00 | 9 017.00 | | 26 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 614.00 | | 100 614.00 | 100 614.00 |
6T Sur comptes clients | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 107.00 | | 182 107.00 | 182 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 445.00 | 980 445.00 | | 980 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 078.00 | 586 078.00 | | 586 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 461.00 | | | 116 461.00 |
UX Autres créances clients | 753 131.00 | | | 753 131.00 |
VB T. V. A. | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 980.00 | 231 980.00 | | 231 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 516.00 | | | 284 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 613.00 | 1 126 152.00 | 526 461.00 | 1 652 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 380.00 | 1 841 274.00 | 182 107.00 | 2 023 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
ST Autres comptes | 149 540.00 | | | 149 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 909.00 | | | 315 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | -771 430.00 | | | -771 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -282 063.00 | | | -282 063.00 |