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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 340.00 | 275 542.00 | 797.00 | 276 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 878.00 | 282 656.00 | 64 222.00 | 346 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BZ Autres créances | 234 864.00 | | 234 864.00 | 234 864.00 |
CF Disponibilités | 144 212.00 | | 144 212.00 | 144 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 862.00 | | 396 862.00 | 396 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 741.00 | 282 656.00 | 461 085.00 | 743 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 865.00 | 296 855.00 | | 296 865.00 |
DH Report à nouveau | -32 593.00 | -16 868.00 | | -32 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 463.00 | -15 725.00 | | 36 463.00 |
DL TOTAL (I) | 311 725.00 | 275 262.00 | | 311 725.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 233.00 | 40 000.00 | | 40 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 1 147.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 370.00 | 17 326.00 | | 16 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 534.00 | 41 250.00 | | 38 534.00 |
EA Autres dettes | 53 065.00 | 58 739.00 | | 53 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 360.00 | 158 462.00 | | 149 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 085.00 | 433 724.00 | | 461 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 285 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 598.00 | 1 018.00 | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 6 197.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | -5 179.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 513.00 | 296 271.00 | | 324 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 050.00 | 311 996.00 | | 288 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 463.00 | -15 725.00 | | 36 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 835.00 | 3 621.00 | 1 800.00 | 280 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 835.00 | 3 621.00 | 1 800.00 | 280 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 233.00 | 233.00 | 40 000.00 | 40 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 258.00 | 251 258.00 | | 251 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 258.00 | 251 258.00 | 13 000.00 | 264 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 360.00 | 109 360.00 | 40 000.00 | 149 360.00 |