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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 246.00 | 26 631.00 | 2 615.00 | 29 246.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 5 810.00 | 690.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 851.00 | 42 780.00 | 32 072.00 | 74 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 597.00 | 75 221.00 | 60 377.00 | 135 597.00 |
BT Marchandises | 1 681 864.00 | 42 870.00 | 1 638 994.00 | 1 681 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 757.00 | 25 601.00 | 1 351 156.00 | 1 376 757.00 |
BZ Autres créances | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CF Disponibilités | 1 155 309.00 | | 1 155 309.00 | 1 155 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 944.00 | 68 471.00 | 4 172 473.00 | 4 240 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 541.00 | 143 692.00 | 4 232 849.00 | 4 376 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 910 528.00 | 620 607.00 | | 910 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 399.00 | 388 921.00 | | 569 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 927.00 | 1 339 528.00 | | 1 809 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 528.00 | 1 002 566.00 | | 858 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 366.00 | 785 807.00 | | 708 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 193.00 | 836.00 | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 041.00 | 132 658.00 | | 549 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 004.00 | 373 955.00 | | 277 004.00 |
EA Autres dettes | 26 790.00 | 15 547.00 | | 26 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 922.00 | 2 311 369.00 | | 2 422 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 849.00 | 3 650 897.00 | | 4 232 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 770.00 | 1 455 652.00 | | 1 815 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 409.00 | 2 143.00 | | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 325.00 | 20 372.00 | 1 476.00 | 56 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 831.00 | 1 800.00 | | 24 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 494.00 | 18 572.00 | 1 476.00 | 31 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 041.00 | 549 041.00 | | 549 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 004.00 | 277 004.00 | | 277 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 156.00 | 735 156.00 | | 735 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 528.00 | 251 375.00 | 607 153.00 | 858 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 729.00 | 1 812 576.00 | 607 153.00 | 2 419 729.00 |