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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 250.00 | 28 580.00 | 5 669.00 | 34 250.00 |
AH Fonds commercial | 128 970.00 | | 128 970.00 | 128 970.00 |
AN Terrains | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 444.00 | 125 964.00 | 80 480.00 | 206 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 504.00 | 223 620.00 | 134 884.00 | 358 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 311.00 | 380 374.00 | 355 937.00 | 736 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 552.00 | 15 989.00 | 58 563.00 | 74 552.00 |
BN En cours de production de biens | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BT Marchandises | 619 720.00 | 113 500.00 | 506 220.00 | 619 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 498.00 | 1 206.00 | 271 292.00 | 272 498.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 1 154 208.00 | | 1 154 208.00 | 1 154 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 010.00 | 130 695.00 | 2 015 314.00 | 2 146 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 321.00 | 511 069.00 | 2 371 252.00 | 2 882 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 852.00 | 931 493.00 | | 1 041 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 161.00 | 110 359.00 | | 127 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 969.00 | 3 220.00 | | 28 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 984.00 | 1 309 072.00 | | 1 461 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 908.00 | 66 750.00 | | 288 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 244.00 | 21 027.00 | | 36 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 663.00 | 29 743.00 | | 64 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 698.00 | 342 021.00 | | 293 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 333.00 | 202 380.00 | | 214 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EA Autres dettes | 7 328.00 | 25 777.00 | | 7 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 268.00 | 687 701.00 | | 909 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 252.00 | 1 996 774.00 | | 2 371 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 321.00 | 647 412.00 | | 657 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 759.00 | 33 122.00 | 2 373 881.00 | 2 340 759.00 |
FD Production vendue biens | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
FG Production vendue services | 529 052.00 | 3 987.00 | 533 039.00 | 529 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 131.00 | 37 109.00 | 2 917 240.00 | 2 880 131.00 |
FM Production stockée | | | -13 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 789.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 822.00 | 1 737.00 | | 3 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 435.00 | 21 767.00 | | 7 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 257.00 | 23 504.00 | | 11 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 3 899.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | 24 740.00 | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 28 639.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 199.00 | -5 134.00 | | 10 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 862.00 | 35 346.00 | | 39 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 441.00 | 2 831 810.00 | | 2 996 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 279.00 | 2 721 451.00 | | 2 869 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 161.00 | 110 359.00 | | 127 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 967.00 | | 88 640.00 | 684 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 296.00 | 736 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 505.00 | 163 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 791.00 | 573 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 725.00 | | | 170 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 182.00 | | 88 640.00 | 514 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 913.00 | 73 260.00 | 36 799.00 | 343 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 947.00 | 5 138.00 | 7 505.00 | 30 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 966.00 | 68 123.00 | 29 294.00 | 312 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 251.00 | 37 789.00 | 16 551.00 | 108 251.00 |
6T Sur comptes clients | 1 486.00 | | 280.00 | 1 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 737.00 | 37 789.00 | 16 831.00 | 109 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 737.00 | 37 789.00 | 16 831.00 | 109 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 789.00 | 16 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 698.00 | 293 698.00 | | 293 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 271 051.00 | 271 051.00 | | 271 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 775.00 | 36 829.00 | 251 947.00 | 288 775.00 |
VI Groupe et associés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 850.00 | | | 252 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 681.00 | 279 173.00 | 1 508.00 | 280 681.00 |
VW T.V.A. | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 605.00 | 592 658.00 | 251 947.00 | 844 605.00 |