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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 39 500.00 | |
AP Constructions | | | 228 755.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 952.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 929 079.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 11 286.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 219 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 716.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 236 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 165 530.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 596 872.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 472.00 | 211 472.00 | | 211 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DG Autres réserves | 167.00 | | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 641.00 | 157 449.00 | | 328 641.00 |
DL TOTAL (I) | 567 483.00 | 396 124.00 | | 567 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 333.00 | 601 129.00 | | 494 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 796.00 | 273 976.00 | | 10 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 733.00 | 5 014.00 | | 7 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 185.00 | 35 453.00 | | 85 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 047.00 | 915 572.00 | | 598 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 530.00 | 1 311 695.00 | | 1 165 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 293.00 | | 185 293.00 | 185 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 293.00 | | 185 293.00 | 185 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 624.00 | | | -4 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 403.00 | 467 309.00 | | 633 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 761.00 | 309 860.00 | | 304 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 641.00 | 157 449.00 | | 328 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 260.00 | | | 1 205 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 596 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 198 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 788.00 | | | 551 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 872.00 | | | 603 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 746.00 | 33 435.00 | | 235 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 146.00 | 33 435.00 | | 186 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 101.00 | 494 101.00 | | 494 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 784.00 | | | 104 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VW T.V.A. | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 047.00 | 598 047.00 | | 598 047.00 |