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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 652.00 | 182 356.00 | 118 296.00 | 300 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 431.00 | 228 566.00 | 298 865.00 | 527 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 805.00 | | 89 805.00 | 89 805.00 |
BZ Autres créances | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CF Disponibilités | 7 598 219.00 | | 7 598 219.00 | 7 598 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 713 120.00 | | 7 713 120.00 | 7 713 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 240 551.00 | 228 566.00 | 8 011 986.00 | 8 240 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 369.00 | 975 444.00 | | 1 080 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 702.00 | 164 925.00 | | 213 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 288.00 | 1 344 586.00 | | 1 498 288.00 |
DP Provisions pour risques | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 110.00 | 81 057.00 | | 88 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 965.00 | 81 057.00 | | 112 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 634.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 596.00 | 216 118.00 | | 52 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 784.00 | 26 951.00 | | 32 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 962.00 | 253 772.00 | | 362 962.00 |
EA Autres dettes | 5 952 381.00 | 5 799 027.00 | | 5 952 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 400 733.00 | 6 296 503.00 | | 6 400 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 011 986.00 | 7 722 146.00 | | 8 011 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 400 733.00 | 6 296 503.00 | | 6 400 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 634.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 304.00 | | 31 244.00 | 517 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 117.00 | 527 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 117.00 | 343 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 059.00 | | | 147 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 525.00 | | 31 244.00 | 333 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 826.00 | 24 857.00 | 21 117.00 | 224 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 616.00 | 24 857.00 | 21 117.00 | 221 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 057.00 | 112 965.00 | 81 057.00 | 81 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 057.00 | 112 965.00 | 81 057.00 | 81 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 965.00 | 81 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 962.00 | 362 962.00 | | 362 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 952 381.00 | 5 952 381.00 | | 5 952 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 902.00 | 114 902.00 | 27 000.00 | 141 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 733.00 | 6 400 733.00 | | 6 400 733.00 |