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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
AH Fonds commercial | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 309 017.00 | 139 100.00 | 169 916.00 | 309 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 234.00 | 133 427.00 | 76 806.00 | 210 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 136.00 | 361 273.00 | 94 862.00 | 456 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 536.00 | 655 881.00 | 466 655.00 | 1 122 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 977.00 | | 115 977.00 | 115 977.00 |
BT Marchandises | 497 314.00 | | 497 314.00 | 497 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 712.00 | 36 288.00 | 570 424.00 | 606 712.00 |
BZ Autres créances | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
CF Disponibilités | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 425.00 | 36 288.00 | 1 409 137.00 | 1 445 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 961.00 | 692 169.00 | 1 875 792.00 | 2 567 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 196 967.00 | 145 563.00 | | 196 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 150.00 | 51 403.00 | | 21 150.00 |
DL TOTAL (I) | 385 318.00 | 364 167.00 | | 385 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 904.00 | 350 712.00 | | 356 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 018.00 | 250 708.00 | | 266 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 802.00 | 303 990.00 | | 259 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EA Autres dettes | 290 656.00 | 262 928.00 | | 290 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 737.00 | 248 758.00 | | 265 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 474.00 | 1 417 098.00 | | 1 440 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 792.00 | 1 806 265.00 | | 1 875 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 445 862.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 191 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 637 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 517.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 5 642.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363.00 | 1 734.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 714.00 | 7 895.00 | | 3 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 3 031.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 677.00 | 4 863.00 | | 3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 12 568.00 | | 3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 434.00 | 2 574 922.00 | | 2 687 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 284.00 | 2 523 519.00 | | 2 666 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 150.00 | 51 403.00 | | 21 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 259.00 | | 92 452.00 | 1 153 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 174.00 | 1 122 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 650.00 | 26 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 524.00 | 1 095 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 459.00 | | 92 452.00 | 1 104 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 112.00 | 87 943.00 | 123 174.00 | 691 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 292.00 | 5 438.00 | 21 650.00 | 38 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 820.00 | 82 505.00 | 101 524.00 | 652 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 198.00 | 18 975.00 | 7 886.00 | 25 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 198.00 | 18 975.00 | 7 886.00 | 25 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 198.00 | 43 975.00 | 7 886.00 | 50 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 975.00 | 7 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 347 182.00 | 87 716.00 | 165 563.00 | 347 182.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 018.00 | 266 018.00 | | 266 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 316.00 | 139 316.00 | | 139 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 657.00 | 290 657.00 | | 290 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 739.00 | 265 738.00 | | 265 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 574 620.00 | 574 620.00 | | 574 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 192.00 | 632 932.00 | 260.00 | 633 192.00 |
VW T.V.A. | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 474.00 | 1 181 008.00 | 165 563.00 | 1 440 474.00 |