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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 42 384 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 463 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 499 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 346 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 14 091 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 786 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 305 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 316 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 43 498 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 92 844 000.00 | |
CU Autres participations | 55 831 498.00 | 15 760 482.00 | 40 071 016.00 | 55 831 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 527 000.00 | 9 527 000.00 | | 9 527 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 051 228.00 | 1 051 228.00 | | 1 051 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DG Autres réserves | -1 670 000.00 | -1 652 000.00 | | -1 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 889.00 | 975 147.00 | | 462 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707 296.00 | -512 258.00 | | -707 296.00 |
DL TOTAL (I) | 7 735 000.00 | 7 904 000.00 | | 7 735 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 829 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 618 000.00 | | | 4 618 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 618 000.00 | 4 829 000.00 | | 4 618 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 388 558.00 | 2 247 200.00 | | 2 388 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 228 244.00 | 22 278 825.00 | | 22 228 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 219 000.00 | 63 886 000.00 | | 52 219 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 661 000.00 | 13 514 000.00 | | 15 661 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 562.00 | 1 000 139.00 | | 1 068 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 132 000.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 12 595 000.00 | 11 671 000.00 | | 12 595 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 491 000.00 | 89 203 000.00 | | 80 491 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 844 000.00 | 101 937 000.00 | | 92 844 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 538 717.00 | 12 720 545.00 | | 20 538 717.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -122 000.00 | 29 000.00 | | -122 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 290 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 806 073.00 | 181 411.00 | 2 987 484.00 | 2 806 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 290 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 322 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 591 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 073 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 136 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 357 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 965 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 538.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 688 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 623.00 | 37 601.00 | | 833 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 645 000.00 | 47 000.00 | | 2 645 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 645 000.00 | 47 000.00 | | 2 645 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 645 000.00 | -47 000.00 | | -2 645 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 000.00 | 200 000.00 | | 247 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 799.00 | 3 249 072.00 | | 3 194 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 096.00 | 3 761 331.00 | | 3 902 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707 296.00 | -512 258.00 | | -707 296.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -122 000.00 | 29 000.00 | | -122 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -122 000.00 | 29 000.00 | | -122 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 000.00 | | | 460 000.00 |