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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 072.00 | 48 253.00 | 13 819.00 | 62 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 639.00 | 57 768.00 | 15 870.00 | 73 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
BZ Autres créances | 8 722.00 | 1 724.00 | 6 997.00 | 8 722.00 |
CF Disponibilités | 163 155.00 | | 163 155.00 | 163 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 236 391.00 | 1 724.00 | 234 667.00 | 236 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 030.00 | 59 493.00 | 250 537.00 | 310 030.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 756.00 | 30 750.00 | | 30 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DG Autres réserves | 82 178.00 | 120 049.00 | | 82 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732.00 | 2 129.00 | | 732.00 |
DL TOTAL (I) | 156 531.00 | 195 799.00 | | 156 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 5 363.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 3 108.00 | | 3 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 658.00 | 104 330.00 | | 38 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 313.00 | 14 439.00 | | 9 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 048.00 | 38 407.00 | | 35 048.00 |
EA Autres dettes | 7 410.00 | 23 400.00 | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 006.00 | 189 046.00 | | 94 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 537.00 | 384 845.00 | | 250 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 348.00 | 84 717.00 | | 55 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 248 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 053.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 58 090.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 58 090.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 55 206.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 317.00 | 2 043.00 | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 317.00 | 57 250.00 | | 12 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 316.00 | 839.00 | | -12 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 866.00 | 356 197.00 | | 264 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 133.00 | 354 068.00 | | 264 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732.00 | 2 129.00 | | 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 798.00 | | 2 440.00 | 88 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 73 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 62 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 232.00 | | 2 440.00 | 67 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 998.00 | 8 370.00 | 7 600.00 | 56 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | 162.00 | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 645.00 | 8 208.00 | 7 600.00 | 47 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
UX Autres créances clients | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 290.00 | 66 499.00 | 791.00 | 67 290.00 |
VW T.V.A. | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |