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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 6 893 985.00 | 231 496.00 | 6 662 489.00 | 6 893 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 143.00 | 46 698.00 | 127 445.00 | 174 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 098.00 | 193 014.00 | 149 084.00 | 342 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
BF Prêts | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 854 655.00 | 671 198.00 | 15 183 457.00 | 15 854 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BZ Autres créances | 507 646.00 | 187 802.00 | 319 844.00 | 507 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 006.00 | 358 930.00 | 171 076.00 | 530 006.00 |
CF Disponibilités | 6 870 648.00 | | 6 870 648.00 | 6 870 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 931 353.00 | 546 732.00 | 7 384 622.00 | 7 931 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 786 008.00 | 1 217 930.00 | 22 568 078.00 | 23 786 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
CU Autres participations | 8 064 240.00 | 199 990.00 | 7 864 250.00 | 8 064 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 974 150.00 | 2 974 150.00 | | 2 974 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000 063.00 | 5 044 331.00 | | 5 000 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 260 333.00 | -44 269.00 | | 6 260 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 647.00 | 10 536.00 | | 74 647.00 |
DL TOTAL (I) | 15 959 192.00 | 9 634 749.00 | | 15 959 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 720.00 | 2 488 554.00 | | 2 151 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902 396.00 | 2 007 572.00 | | 2 902 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 723.00 | 814 549.00 | | 286 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 047.00 | 177 950.00 | | 1 268 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 608 886.00 | 5 488 625.00 | | 6 608 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 568 078.00 | 15 123 374.00 | | 22 568 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 902 396.00 | | | 2 902 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 524.00 | | 749 524.00 | 749 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 524.00 | | 749 524.00 | 749 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 478 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 931.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 479 634.00 | | | 8 479 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 495 762.00 | | | 8 495 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | 1 918.00 | | 2 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 840.00 | | | 205 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 031.00 | | | 452 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 179.00 | 1 918.00 | | 660 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 835 583.00 | -1 918.00 | | 7 835 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905 039.00 | -113 714.00 | | 905 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 778 873.00 | 1 519 812.00 | | 9 778 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 540.00 | 1 564 080.00 | | 3 518 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 260 333.00 | -44 269.00 | | 6 260 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 795 039.00 | | 6 712 747.00 | 14 795 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 840.00 | 8 241 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 653 132.00 | 15 854 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 447 292.00 | 7 613 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 482 459.00 | | 6 578 360.00 | 6 482 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312 580.00 | | 134 387.00 | 8 312 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 468.00 | 656 949.00 | 616 209.00 | 430 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 468.00 | 656 949.00 | 616 209.00 | 430 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 438 626.00 | 546 732.00 | 438 626.00 | 438 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 074.00 | 546 732.00 | 478 084.00 | 678 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 074.00 | 546 732.00 | 478 084.00 | 678 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 546 732.00 | 478 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 723.00 | 286 723.00 | | 286 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 553.00 | 143 553.00 | | 143 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 044.00 | 114 044.00 | | 114 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003 450.00 | 1 003 450.00 | | 1 003 450.00 |
UP Prêts | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VB T. V. A. | 165 840.00 | 165 840.00 | | 165 840.00 |
VC Groupe et associés | 303 558.00 | 303 558.00 | | 303 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 151 720.00 | 310 329.00 | 1 547 843.00 | 2 151 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 893 713.00 | 2 893 713.00 | | 2 893 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 675.00 | | | 320 675.00 |
VP Divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 586.00 | 533 086.00 | 174 500.00 | 707 586.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 608 886.00 | 4 767 495.00 | 1 547 843.00 | 6 608 886.00 |