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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 31 320.00 | 11 454.00 | 19 866.00 | 31 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 245.00 | 35 190.00 | 49 055.00 | 84 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 477.00 | 46 644.00 | 114 833.00 | 161 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 602.00 | 178.00 | 12 424.00 | 12 602.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CF Disponibilités | 133 929.00 | | 133 929.00 | 133 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 432.00 | 178.00 | 156 254.00 | 156 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 909.00 | 46 822.00 | 271 087.00 | 317 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
CU Autres participations | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
DG Autres réserves | 160 200.00 | 160 200.00 | | 160 200.00 |
DH Report à nouveau | -17 595.00 | -7 955.00 | | -17 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 119.00 | -9 640.00 | | 24 119.00 |
DL TOTAL (I) | 193 419.00 | 169 301.00 | | 193 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 196.00 | 45 349.00 | | 47 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 6 114.00 | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 364.00 | 22 121.00 | | 24 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 668.00 | 74 955.00 | | 77 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 087.00 | 244 256.00 | | 271 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 472.00 | 65 878.00 | | 30 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 190.00 | | 34 285.00 | 196 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 997.00 | 161 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 997.00 | 115 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 277.00 | | 34 285.00 | 150 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 962.00 | 18 148.00 | 49 466.00 | 77 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 962.00 | 18 148.00 | 49 466.00 | 77 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | 95.00 | 112.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | 95.00 | 112.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | 95.00 | 112.00 | 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | 112.00 | |