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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 247.00 | 84 043.00 | 121 204.00 | 205 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 973.00 | 101 675.00 | 440 298.00 | 541 973.00 |
BZ Autres créances | 2 925 814.00 | | 2 925 814.00 | 2 925 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 72 067.00 | | 72 067.00 | 72 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 881.00 | | 6 097 881.00 | 6 097 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 854.00 | 101 675.00 | 6 538 179.00 | 6 639 854.00 |
CU Autres participations | 317 213.00 | 6 012.00 | 311 201.00 | 317 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 380 484.00 | 6 543 851.00 | | 6 380 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 386.00 | -13 367.00 | | 13 386.00 |
DL TOTAL (I) | 6 402 670.00 | 6 539 284.00 | | 6 402 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 526.00 | 42 284.00 | | 123 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 963.00 | 4 784.00 | | 7 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 020.00 | 73 295.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 509.00 | 120 362.00 | | 135 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 179.00 | 6 659 647.00 | | 6 538 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 509.00 | 120 362.00 | | 135 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 46.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 144.00 | 46.00 | | 8 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 358.00 | -46.00 | | 10 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 833.00 | 89 898.00 | | 77 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 447.00 | 103 265.00 | | 64 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 386.00 | -13 367.00 | | 13 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 736.00 | | 18 347.00 | 588 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 968.00 | 325 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 110.00 | 541 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 142.00 | 11 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 247.00 | | | 205 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 727.00 | | 18 347.00 | 327 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 357.00 | 23 429.00 | 36 123.00 | 108 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 208.00 | 21 835.00 | | 62 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 149.00 | 1 594.00 | 36 123.00 | 46 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VC Groupe et associés | 2 905 764.00 | 2 905 764.00 | | 2 905 764.00 |
VI Groupe et associés | 123 526.00 | 123 526.00 | | 123 526.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 844.00 | 2 925 814.00 | 30.00 | 2 925 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 509.00 | 135 509.00 | | 135 509.00 |