| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AP Constructions | 4 888.00 | 4 522.00 | 366.00 | 4 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 396.00 | 3 168.00 | 228.00 | 3 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 124.00 | 81 594.00 | 6 530.00 | 88 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 289.00 | 91 266.00 | 11 024.00 | 102 289.00 |
BT Marchandises | 3 224 876.00 | 61 413.00 | 3 163 463.00 | 3 224 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 739.00 | | 265 739.00 | 265 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 849.00 | 490.00 | 399 359.00 | 399 849.00 |
BZ Autres créances | 131 443.00 | | 131 443.00 | 131 443.00 |
CF Disponibilités | 326 907.00 | | 326 907.00 | 326 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 878.00 | 61 903.00 | 4 292 975.00 | 4 354 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 168.00 | 153 169.00 | 4 303 999.00 | 4 457 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 2 299 634.00 | | | 2 299 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 180.00 | | | 194 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 314.00 | | | 3 060 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 050.00 | | | 677 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 166.00 | | | 377 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 494.00 | | | 131 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 685.00 | | | 1 243 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 999.00 | | | 4 303 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 685.00 | | | 1 243 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 721.00 | | 8 325.00 | 97 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 757.00 | | 102 289.00 | 3 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757.00 | | 96 408.00 | 3 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 740.00 | | 4 425.00 | 95 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 802.00 | 6 464.00 | | 84 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 821.00 | 6 464.00 | | 82 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 660.00 | 61 413.00 | 61 660.00 | 61 660.00 |
6T Sur comptes clients | 9 161.00 | | 8 672.00 | 9 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 822.00 | 61 413.00 | 70 332.00 | 70 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 822.00 | 61 413.00 | 70 332.00 | 70 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 413.00 | 70 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 166.00 | 377 166.00 | | 377 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 399 261.00 | 399 261.00 | | 399 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
VI Groupe et associés | 377 050.00 | 377 050.00 | | 377 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 099.00 | 311 099.00 | | 311 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 995.00 | 803 095.00 | 3 900.00 | 806 995.00 |
VW T.V.A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 685.00 | 1 243 685.00 | | 1 243 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
ST Autres comptes | 258 746.00 | | | 258 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 722 251.00 | | | 1 722 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 363 499.00 | | | 2 363 499.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 162.00 | | | 445 162.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |