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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 850.00 | 41 311.00 | 19 539.00 | 60 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 352.00 | 285 616.00 | 35 736.00 | 321 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 335.00 | 332 132.00 | 564 203.00 | 896 335.00 |
BT Marchandises | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 902.00 | 20 783.00 | 1 878 119.00 | 1 898 902.00 |
BZ Autres créances | 101 584.00 | | 101 584.00 | 101 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 393.00 | | 404 393.00 | 404 393.00 |
CF Disponibilités | 746 084.00 | | 746 084.00 | 746 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 274.00 | | 220 274.00 | 220 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 328.00 | 20 783.00 | 3 382 545.00 | 3 403 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 663.00 | 352 915.00 | 3 946 748.00 | 4 299 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
CU Autres participations | 508 928.00 | | 508 928.00 | 508 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 200 991.00 | 200 991.00 | | 200 991.00 |
DH Report à nouveau | 1 445 699.00 | 1 449 352.00 | | 1 445 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 481.00 | -3 653.00 | | 479 481.00 |
DK Provisions réglementées | 389.00 | 452.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 581.00 | 1 777 162.00 | | 2 256 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 358.00 | 40 371.00 | | 22 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 964.00 | 844 898.00 | | 843 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 965.00 | 862 395.00 | | 549 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 423.00 | 7 652.00 | | 206 423.00 |
EA Autres dettes | 67 457.00 | 71 097.00 | | 67 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 167.00 | 1 826 413.00 | | 1 690 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 748.00 | 3 603 575.00 | | 3 946 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 167.00 | 1 797 462.00 | | 1 690 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 954.00 | | 26 605.00 | 871 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 896 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224.00 | 382 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 821.00 | | 26 605.00 | 357 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 928.00 | | | 508 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 896.00 | 30 460.00 | 2 224.00 | 303 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 691.00 | 30 460.00 | 2 224.00 | 298 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 452.00 | | 63.00 | 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452.00 | | 63.00 | 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 965.00 | 549 965.00 | | 549 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 423.00 | 206 423.00 | | 206 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 902.00 | 1 898 902.00 | | 1 898 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VI Groupe et associés | 843 964.00 | 843 964.00 | | 843 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 274.00 | 40 274.00 | 180 000.00 | 220 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 760.00 | 2 040 760.00 | 180 000.00 | 2 220 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 167.00 | 1 690 167.00 | | 1 690 167.00 |