| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 230.00 | 109 291.00 | 103 938.00 | 213 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 364 785.00 | 46 090.00 | 1 318 695.00 | 1 364 785.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 664.00 | 160 306.00 | 1 714 358.00 | 1 874 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 638.00 | | 762 638.00 | 762 638.00 |
BZ Autres créances | 110 171.00 | | 110 171.00 | 110 171.00 |
CF Disponibilités | 210 681.00 | | 210 681.00 | 210 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 405.00 | | 1 180 405.00 | 1 180 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 069.00 | 160 306.00 | 2 894 763.00 | 3 055 069.00 |
CU Autres participations | 236 758.00 | 4 080.00 | 232 678.00 | 236 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 533.00 | | | 474 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 882.00 | | | 1 058 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 415.00 | | | 1 563 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 740.00 | | | 448 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 820.00 | | | 322 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 148.00 | | | 395 148.00 |
EA Autres dettes | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 348.00 | | | 1 331 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 763.00 | | | 2 894 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 027.00 | | | 1 022 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 678.00 | | 1 546 678.00 | 1 546 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 678.00 | | 1 546 678.00 | 1 546 678.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467 774.00 | | | 1 467 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468 576.00 | | | 1 468 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184 578.00 | | | 1 184 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184 578.00 | | | 1 184 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 998.00 | | | 283 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 005.00 | | | 3 773 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 123.00 | | | 2 714 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 882.00 | | | 1 058 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 734.00 | | 359 213.00 | 3 232 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 472 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 704 961.00 | 1 660 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717 282.00 | 1 874 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 321.00 | 214 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 442.00 | | 6 954.00 | 219 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 292.00 | | 352 259.00 | 3 013 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 708.00 | 31 644.00 | 12 215.00 | 90 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 708.00 | 31 644.00 | 12 215.00 | 90 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 791.00 | | 61 621.00 | 111 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 791.00 | | 61 621.00 | 111 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 61 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 820.00 | 322 820.00 | | 322 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 364 785.00 | | 1 364 785.00 | 1 364 785.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
UX Autres créances clients | 762 638.00 | 762 638.00 | | 762 638.00 |
VB T. V. A. | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 238.00 | 138 917.00 | 309 321.00 | 448 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 996.00 | | | 149 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 468.00 | 235 468.00 | | 235 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 765.00 | 932 934.00 | 1 423 832.00 | 2 356 765.00 |
VW T.V.A. | 123 066.00 | 123 066.00 | | 123 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 108.00 | 997 787.00 | 309 321.00 | 1 307 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 873 887.00 | | | 873 887.00 |
ST Autres comptes | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 988.00 | | | 247 988.00 |
YT Sous‐traitance | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 237.00 | | | 328 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 419.00 | | | 201 419.00 |
ZE Dividendes | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 695.00 | | | 1 209 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |