| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 567 370.00 | | 1 567 370.00 | 1 567 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 560.00 | 28 881.00 | 246 680.00 | 275 560.00 |
AP Constructions | 4 972 756.00 | 3 776 043.00 | 1 196 713.00 | 4 972 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 195.00 | 2 158 373.00 | 123 822.00 | 2 282 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 966.00 | 550 319.00 | 24 647.00 | 574 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 730 254.00 | 6 521 238.00 | 3 209 016.00 | 9 730 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 138.00 | | 392 138.00 | 392 138.00 |
BZ Autres créances | 1 464 204.00 | | 1 464 204.00 | 1 464 204.00 |
CF Disponibilités | 345 465.00 | | 345 465.00 | 345 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 607.00 | | 2 255 607.00 | 2 255 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 985 861.00 | 6 521 238.00 | 5 464 623.00 | 11 985 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DG Autres réserves | 552 933.00 | 552 933.00 | | 552 933.00 |
DH Report à nouveau | | 1 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 363.00 | 887 124.00 | | 290 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483 805.00 | 551 851.00 | | 483 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 101.00 | 3 269 872.00 | | 2 603 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 976.00 | 161 930.00 | | 100 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 138.00 | 533 080.00 | | 1 088 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 244.00 | 539 492.00 | | 478 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 116.00 | 1 270 232.00 | | 644 116.00 |
EA Autres dettes | 420 554.00 | 376 341.00 | | 420 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 493.00 | 24 756.00 | | 29 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 522.00 | 2 905 832.00 | | 2 861 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 623.00 | 6 175 704.00 | | 5 464 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
FG Production vendue services | 5 943 518.00 | | 5 943 518.00 | 5 943 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950 044.00 | | 5 950 044.00 | 5 950 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 172 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 666 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 124.00 | |
GE Autres charges | | | 625 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 343 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 801.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 200.00 | 12 850.00 | | 22 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 046.00 | 39 556.00 | | 68 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 245.00 | 52 406.00 | | 90 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 570.00 | 3 888.00 | | 11 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 570.00 | 3 888.00 | | 11 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 675.00 | 48 517.00 | | 78 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 825.00 | 414 072.00 | | 116 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 747.00 | 7 215 343.00 | | 6 781 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 491 384.00 | 6 328 219.00 | | 6 491 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 363.00 | 887 124.00 | | 290 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 351 652.00 | | 519 187.00 | 9 351 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 57 407.00 | 3 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 585.00 | | 9 730 254.00 | 140 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 360.00 | | 1 842 930.00 | 137 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 829 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 421.00 | | 249 870.00 | 1 730 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 560 599.00 | | 269 318.00 | 7 560 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 090 491.00 | 423 124.00 | | 6 090 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 691.00 | 3 190.00 | | 25 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 064 801.00 | 419 934.00 | | 6 064 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 76 230.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 109.00 | 7 623.00 | 3 109.00 | 3 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 109.00 | 7 623.00 | 3 109.00 | 3 109.00 |
UG ‐ Financières | | 7 623.00 | 3 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 244.00 | 478 244.00 | | 478 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 156.00 | 261 156.00 | | 261 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 097.00 | 331 097.00 | | 331 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 554.00 | 420 554.00 | | 420 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
UX Autres créances clients | 392 138.00 | | | 392 138.00 |
VB T. V. A. | 197 291.00 | | | 197 291.00 |
VC Groupe et associés | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 976.00 | 63 215.00 | 37 761.00 | 100 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 138.00 | 1 088 138.00 | | 1 088 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 120.00 | | | 429 120.00 |
VP Divers | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 790.00 | | | 799 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 918.00 | 1 861 135.00 | 49 784.00 | 1 910 918.00 |
VW T.V.A. | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 522.00 | 2 723 761.00 | 37 761.00 | 2 761 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 42.00 | | 37.00 |
ZE Dividendes | 77.00 | | | 77.00 |