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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 390.00 | 42 736.00 | 31 653.00 | 74 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 910.00 | 42 736.00 | 2 062 173.00 | 2 104 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 310.00 | | 229 310.00 | 229 310.00 |
BZ Autres créances | 680 408.00 | | 680 408.00 | 680 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 805.00 | | 1 248 805.00 | 1 248 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 714.00 | 42 736.00 | 3 310 978.00 | 3 353 714.00 |
CU Autres participations | 2 024 520.00 | | 2 024 520.00 | 2 024 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 000.00 | | | 1 181 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 716.00 | | | 125 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
DG Autres réserves | 1 102 079.00 | | | 1 102 079.00 |
DH Report à nouveau | 361 724.00 | | | 361 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 631.00 | | | 2 896 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 522.00 | | | 261 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 241.00 | | | 123 241.00 |
EA Autres dettes | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 347.00 | | | 414 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 978.00 | | | 3 310 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 347.00 | | | 414 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 880.00 | | 513 880.00 | 513 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 880.00 | | 513 880.00 | 513 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 153.00 | | | 532 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 833.00 | | | 498 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 487.00 | | 41 362.00 | 2 115 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 939.00 | 2 104 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 939.00 | 74 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 967.00 | | 41 362.00 | 84 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 520.00 | | | 2 030 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 967.00 | 9 708.00 | 51 939.00 | 84 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 967.00 | 9 708.00 | 51 939.00 | 84 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 229 310.00 | 229 310.00 | | 229 310.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VC Groupe et associés | 628 454.00 | 628 454.00 | | 628 454.00 |
VI Groupe et associés | 261 522.00 | 261 522.00 | | 261 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 718.00 | 909 718.00 | | 909 718.00 |
VW T.V.A. | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 347.00 | 414 347.00 | | 414 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
ST Autres comptes | 156 389.00 | | | 156 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YT Sous‐traitance | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 952.00 | | | 176 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |