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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 650.00 | 23 396.00 | 253.00 | 23 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 037.00 | 6 988.00 | 48.00 | 7 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 982.00 | 30 664.00 | 318.00 | 30 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BN En cours de production de biens | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 949.00 | 30 664.00 | 38 284.00 | 68 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
DH Report à nouveau | -12 698.00 | -19 813.00 | | -12 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 268.00 | 7 115.00 | | -12 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 269.00 | 16 538.00 | | 4 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 2.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 267.00 | 15 517.00 | | 24 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 212.00 | 9 830.00 | | 8 212.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 1 081.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 014.00 | 27 450.00 | | 34 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 284.00 | 43 989.00 | | 38 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 911.00 | |
FM Production stockée | | | 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 969.00 | 199 468.00 | | 170 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 237.00 | 192 352.00 | | 183 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 268.00 | 7 115.00 | | -12 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -12 268.00 | 7 115.00 | | -12 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 199.00 | 465.00 | | 30 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 920.00 | 465.00 | | 29 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 202.00 | 9 187.00 | 15.00 | 9 202.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |